نموذج العلم في التحليل الفني. كيفية استخدام نموذج العلم في الفوركس

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يتضمن التحليل الفني عددًا كبيرًا من الأنماط المتكررة لحركة الأسعار. لقد أثبت بعضها أنها أفضل من غيرها كمصدر للتنبؤ. أحد هذه النماذج هو العلم أو الراية. يمكن أن يكون الفهم الصحيح لهذا النمط هو الأساس للعديد من الاستراتيجيات المربحة.

ماذا يعني نمط العلم في التحليل الفني

في مخططات التحليل الفني ، يمكنك غالبًا رؤية تشكيل رسومي يشبه العلم أو الراية. يتميز هذا النمط بحركة أمامية حادة ، حيث يوقف السعر عند مستوى معين ثم يتحرك في نطاق سعري ضيق.

ماذا يمكن أن يقول هذا النمط؟ يفسرها التحليل الكلاسيكي على أنها نمط استمرارية للاتجاه. إذا كانت الحركة الدافعة التي شكلت سارية العلم صاعدة ، فإن السعر ، بعد أن تجاوز التوحيد اللاحق ، سيستمر في التحرك في الاتجاه الصعودي. في حالة وجود علم هبوطي ، يخرج السعر من التداول في اتجاه هبوطي.

كيفية التعرف على العلم من خلال مظهره

يمكن أن يكون لنمط العلم مظهر مختلف. أحيانًا يكون الأمر واضحًا ، وأحيانًا لا يكون كذلك. في حالة تشكيل سارية العلم بواسطة شمعدان كبير ، يبرز النموذج جيدًا على الرسم البياني. ولكن هناك أوقات يتشكل فيها العمود من عدة شموع زخم متوسطة الحجم.

يصعب تحديد هذا البناء. من الضروري هنا إعطاء تعريف واضح عن الوقت الذي يمكن فيه تسمية الرقم بعلم في التحليل الفني. إذا كانت حركة السعر التي تشكل سارية العلم تتراوح من 60 إلى 90 درجة بالنسبة إلى الأفقي ، فيمكن تعريف ذلك على أنه عمود. هناك حاجة إلى شرح بسيط هنا. اعتمادًا على الإطار الزمني ، ستبدو هذه الحركة مختلفة. لنفترض أنه إذا تم العثور على عمود على مخطط أربع ساعات ويبدو وكأنه متطلباتنا ، فسيبدو كل شيء مختلفًا في إطار زمني كل ساعة أو 15 دقيقة. ستكون الزاوية أكثر انبساطًا ، بالإضافة إلى أن تصميمات التراجع لن تسمح بتحديد النموذج كعلم.

المتطلب التالي ، الذي سيساعد في تحديد ماهية هذه العلامة بوضوح ، هو حدوث التوحيد عند مستوى السعر المهم التالي. بمعنى ، إذا ذهب السعر في اتجاه معين ، لكنه لم يصل إلى مستوى المقاومة أو الدعم التالي ، فمن المستحيل القول أن هذا علم. حتى لو كانت حركة السعر في الزاوية الصحيحة

الشيء التالي لتحديد النمط هو شكل الدمج. يجب أن يكون لها تقلبات في الأسعار في نطاق صغير. في هذه الحالة ، يجب أن تكون الحدود القصوى لهذه التقلبات موازية لبعضها البعضالفترة الزمنية: يجب ألا يتجاوز الارتفاع والانخفاض عن ممر السعر. إذا حدث هذا ، فهذا يشير إلى اختراق سعر محتمل لأحد مستويات التوحيد وبداية الحركة التالية.

شكل آخر من أشكال العلم هو الراية. اختلافها يكمن في شكل منطقة التوحيد

إذا كان العلم مستطيلاً ، فإن الراية لها تجارة مثلثة. تقل سعة حركة السعر مع ظهور كل شمعة جديدة. في حركة السعر ، يسمى هذا التكوين بالربيع. يحدث التراكم: في لحظة معينة ، هناك زيادة سريعة في الأحجام ، ويطلق النار في الربيع. يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى.

كيف يتم تشكيل سارية العلم

أي حركة سعرية مع التشكيل اللاحق للهياكل الرسومية ترجع إلى مزاج المشاركين في السوق. في أغلب الأحيان ، تظهر الأعلام في لحظات الأخبار القوية ، مثل نشر مؤشرات النشاط التجاري ، والتغيرات في أسعار الفائدة ، وخطابات رؤساء البنوك الكبرى. يتم تمييز مثل هذه الأحداث في التقويمات الاقتصادية بثلاثة رؤوس ، مما يؤكد أهميتها. عند تعلم التداول ، يكون التركيز في التحليل الأساسي على مثل هذه الأخبار.

في كثير من الأحيان ، تحسبا لأخبار ، يتجمد السوق ويتحرك في نطاق سعري ضيق لفترة معينة. في الوقت الذي يتم فيه نشر الأخبار ، يضع المشاركون في السوق العديد من الأوامر للشراء أو البيع. إذا تجاوزت أحجام الشراء بشكل كبير أحجام أوامر البيع ، فإن السعر يرتفع بسرعة. كلما زاد الاختلاف فيسيحدث النمو بشكل أسرع.

بالطبع ، تأتي الأخبار في نقاط قوة مختلفة. كلما كان الحدث أكثر أهمية ، كلما طال تأثيره. على سبيل المثال ، في 31 أغسطس 2005 ، عندما تم نشر تداعيات إعصار كاترينا ، انخفضت العملة الأمريكية بأكثر من 400 نقطة في غضون ثلاثة أيام. يمكن أن تؤثر الأحداث الأقل أهمية على السعر خلال جلسة تداول واحدة فقط.

تلخيصًا ، كلما زادت توقعات اللاعبين في السوق ، زاد الزخم الذي يشكل سارية العلم.

المظهر

يظهر العلم نفسه كتصحيح للزخم. يمكن تفسير هذا التكوين بالأسباب التالية:

1. انتظار الانعكاس من مستوى الدعم والمقاومة. عند الاقتراب من مستوى مهم ، يتوقع المتداولون إما انعكاس أو استمرار ارتفاع الأسعار. هذه هي ما يسمى بفترة عدم اليقين ، عندما يغلق العديد من الأشخاص المراكز ، مما يوقف السعر.
2. فتح صفقات في الاتجاه المعاكس. إذا تجاوز حجم هذه المراكز حجم المعاملات التي شكلت الدافع ، فعندئذ سينعكس السعر.
3. ارتباك من جانب لاعب كبير (صانع سوق) من صغار المشاركين. في هذه اللحظة ، "الحشد" إما يغلق المراكز أو يفتح في الاتجاه المعاكس.
4. اختبار سعر المستوى. إذا تم كسره نتيجة لهذه التجارة ، فسيبدأ السعر في التحرك أكثر.

من الجيد أن يعرف المتداول الذي يستخدم التحليل الفني للأسواق المالية في عمله السبب الذي شكل هذا النمط. يتيح لك هذا فهم منطق المزيد من حركة السعر.

نمط صعوديسوق

إذا أخذت كلاسيكيات التحليل الفني ، فيجب أن يكون الراية الصاعدة موجهة في الاتجاه المعاكس لحركة الاندفاع. هذا هو أسفل. ولكن ، كما تظهر الممارسة ، غالبًا ما تحدث حركة تصحيحية جانبية ، علاوة على ذلك ، إذا تم توجيه التداول لأعلى ، فإن النمط يكثف في هذه الحالة ، ويزداد احتمال اختراقه للجانب الصعودي. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يعني اتجاه العلم لأعلى بداية انعطاف سلس. لذلك ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على الاتجاه الذي يخرج فيه السعر من التوحيد.

أهم شيء في نموذج العلم ليس اتجاهه ، ولكن حركة السعر في القناة الجانبية ، والتي بعد ذلك ستعني نموًا جديدًا.

النمط في سوق هابطة

يبدو العلم الهبوطي ، وفقًا للكلاسيكيات ، وكأنه تصحيح صعودي بعد حركة هبوطية صعودية. على عكس النموذج الصاعد ، فإن الشيء الرئيسي هنا هو تجاوز الحدود السفلية لتصحيح قناة السعر.

لتحديد حدوث خروج ، عليك الانتظار حتى يتم إصلاح السعر خارج التوحيد.

كيفية حساب السعر إلى أين سيذهب

من أجل استخدام تطوير نموذج العلم في فوركس ، يجب أن تكون قادرًا على حساب مقدار حركة السعر بعد الخروج من التوحيد. يمكن أن تساعد طريقتان في هذا:

1. طريقة بسيطة للحساب هي تأجيل المسافة التي يقطعها السعر أثناء تشكيل سارية العلم من المستوى الذي تشكل أثناء التصحيح بعد اختراق السعر للعلم. سيكون المستوى الناتج هو هدف الإصلاحوصل. أي أن هذه النقطة المحسوبة ستوضح مكان تعيين جني الأرباح.
2. الطريقة الثانية أكثر تعقيدًا وتستخدم شبكة فيبوناتشي في الحسابات. تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار عمق التصحيح الذي يشكل شكل العلم في التحليل الفني. تحتاج إلى مد الشبكة على سارية العلم. سيمثل هذا 100٪ من الحركة الأصلية. ثم تحتاج إلى ملاحظة إلى أي مستوى سيتم تصحيح الحركة. في هذا النمط نادرًا ما يتجاوز التصحيح 61.8٪. سيتم تحديد هدف الربح اعتمادًا على المستوى. مع التصحيح من 23.6٪ إلى 61.8٪ ، يتم تعيين جني الأرباح عند 161.8٪. إذا انخفض التصحيح إلى مستوى 78.6٪ ، فمن المتوقع أن يصل ارتفاع السعر إلى 127٪. كما في الإصدار السابق ، لا تحتاج فقط إلى البناء على التصحيح. الشرط الرئيسي هو انهيار قناة السعر

كيفية تأمين تداول عند العمل بنمط

لا يعمل رقم العلم في التحليل الفني دائمًا على التوقع الرياضي المخصص له. لذلك ، تحتاج إلى استخدام طرق إصلاح الخسارة المحتملة - وضع أمر إيقاف.

علاوة على ذلك ، عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح ، من الضروري نقل الصفقة إلى نقطة التعادل عن طريق سحب مستوى وقف الخسارة. هناك طريقة أخرى تساعد على تقليل المخاطر وهي إغلاق نصف حجم التجارة عندما تصل إلى ربح يساوي وقف الخسارة. هذه الطريقة تسمى "آمنة".

إذا تم اتباع قواعد فتح صفقة عند العمل على إستراتيجية تداول ، فيمكنك دائمًا الاعتماد على السعر الذي يتحرك في الاتجاه الصحيح. غالباًالزخم الأولي هو 7-15 نقطة. بطبيعة الحال ، يريد التاجر أن يأخذ الحد الأقصى من الحركة. ومع ذلك ، يمكن للسوق أن ينعكس في أي لحظة.

حسب قاعدة "الأمان". يتم فتح صفقتين من نفس الحجم ، أو واحدة ، والتي عند الوصول إلى قيمة أمر الإيقاف ، سيتم إغلاقها بمقدار النصف. إذا تم فتح صفقتين ، فسيتم إغلاق أحدهما. على سبيل المثال ، عند فتح صفقة بحجم عقد واحد للبيع بسعر 1.2981 ، قم بتعيين وقف الخسارة عند 1.2994 ، وسيتوافق وقف الخسارة مع 13 نقطة. دعنا نضيف إليهم فارق نقطتين (كل زوج عملات سيكون له سبريد خاص به) ، يأخذها الوسيط. نتيجة لذلك ، حصلنا على 15 نقطة. سيكون هذا هو الحد الأدنى للربح الذي سيعطيه الدافع الأولي. لذلك ، لتأمين الصفقة ، نفتح أمر إيقاف يغلقها بمقدار النصف ، أي 0.5 عقد ، عند المستوى 1.2966. الآن ، عند الوصول إلى هذا المستوى ، سيتم إغلاق نصف الصفقة ، وسيتم ربح سيتم إصلاح 15 نقطة. ونظرًا لأن وقف الخسارة يساوي أيضًا 15 نقطة ، إذا كانت توقعاتنا غير مبررة وانعكس السعر ، فسيتم إغلاق نصف الصفقة في ناقص يساوي 15 نقطة. الخسارة والربح الثابت سيعادلان بعضهما البعض ، ونتيجة لذلك ستغلق التوقعات الخاطئة دون خسارة.

ومع ذلك ، إذا كانت الحركة في الاتجاه المتوقع ، فإن جني الأرباح ، المحدد وفقًا لمستويات فيبوناتشي ، سيسمح بجني الأرباح. أكثر بكثير من 15 نقطة

التحليل الفني للأسواق المالية لا يعطي ضمانًا بنسبة 100٪ ، وكذلك أساسي. من المفترض أن يتم رفع السعر عند كسر العلمأن تكون على الأقل 70٪ من حجم سارية العلم. ومع ذلك ، يتناقص هذا الاحتمال إذا حدث التصحيح بعد النبضة. سيتم تمديده بمرور الوقت. وكلما طال أمده ، أصبح النمط أضعف. يمكننا القول أن دورة تشكيل نموذج العلم تؤثر بشكل مباشر على التوقع الرياضي لهذا النموذج الرسومي.

تذكر دائمًا أن هذا بناء اختراق: لا يمكنك الدخول لمجرد أنه يبدو صحيحًا. أنت بحاجة إلى انتظار انهيار حدود القناة مع الدمج اللاحق ، فقط بعد أن تدخل الصفقة.

التأكيد الإضافي للحركة على طول الاتجاه سيكون زيادة في الأحجام. مؤشرات الحجم متوفرة في أي محطات تداول. على الرغم من عدم وجود أحجام تداول حقيقية في فوركس ، إلا أن أحجام التداولات تقوم بعمل جيد أيضًا. تظهر عدد تغيرات الأسعار على مدار فترة زمنية. يُعتقد أنه كلما زاد عدد القراد ، زاد تدفق الأحجام. وهذا صحيح ، لأنه لكل تغيير في السعر ، هناك حاجة إلى حجم معين.

استراتيجيات مع العلم

كيف تستخدم نموذج العلم في الفوركس؟ تم تطوير العديد من الاستراتيجيات لهذا الغرض. واحد منهم يسمى "Flag + ABC". يتلخص جوهرها في ما يلي:

1. بعد حدوث الحركة الاندفاعية ، عليك الانتظار حتى يبدأ السعر في التحرك في القناة الجانبية.
2. حركة التراجع الأولى بعد الموجة الدافعة تسمى الموجة "A". الموجة الثانية ، التي ستشكل الحد المقابل للقناة ، ستسمى "B". الموجة الثالثة التي تتحرك في اتجاه التراجع ستكون "C". إنها هيسيشير إلى أن العلم قد تم إنشاؤه.
3. بعد نهاية الموجة "C" ، يمكنك دخول الصفقة في اتجاه الدافع الأولي.

كيف تفهم أن الموجة "C" قد انتهت؟ هناك عدة طرق للقيام بذلك. أبسطها هو رسم خط اتجاه من النقطة "B" في اتجاه الموجة "C". سيشير انهيار هذا الخط إلى بداية حركة جديدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الإشارة إلى نهاية الموجة من خلال الاختلاف الذي يحدث في مؤشرات مثل RSI و MACD.

غالبًا ما يأتي التراجع إلى 38-61.8٪ من الزخم. قد يشير هذا بشكل غير مباشر إلى نهاية الموجة "C". ومع ذلك ، إذا كان التصحيح أعمق ، فيجب أن تفكر فيما إذا كان يجب أن يُنسب النموذج الناتج إلى العلامة؟ من الممكن أن يكون السعر هو أحد أنواع أنماط جارتلي.

مستوى الهدف الأول سيكون الحد الخارجي لقناة الدمج. تحتاج إلى تعيين جني الأرباح عليها. سيكون الهدف الثاني عند 138٪ من الدافع الأصلي. تم فتح الصفقة بالفعل عند كسر القناة. قاعدة كسر نموذج العلم في فوركس هي أن السعر يتجاوز حدود التوحيد ويبدأ في الارتفاع في اتجاه الدافع الذي شكل سارية العلم. إما أن يعود السعر إلى إعادة اختبار مستوى حد التوحيد ، وبعد ذلك فقط يبدأ الارتفاع الإضافي في السعر في الاتجاه الصحيح. المهمة الرئيسية للمتداول هي انتظار التأكيد.

أين يتم وضع وقف الخسارة حسب الإستراتيجية؟ الأوامر التي تحد من الخسائر في حالة وجود توقعات غير صحيحة في سوق الفوركس يتم وضعها خلف الحدود الدنيا أو القصوى المحلية. إذا أعطيتأمر لإبرام صفقة بعد نهاية الموجة "C" ، فأنت بحاجة إلى تعيين وقف الخسارة ، ثم يجب وضعها أسفل (في حالة النموذج الصاعد) أو أعلى (في حالة النموذج الهابط) "ج" بعدة نقاط. سيعتمد عددهم على الإطار الزمني الذي ظهر فيه تشكيل الرسم البياني للعلم. إذا كان الرسم البياني من 4 ساعات ، فسيكون من 15 إلى 20 نقطة من أربعة أرقام كافية ، وهو ما يتوافق مع 150-200 نقطة من خمسة أرقام. على الرسم البياني للساعة ، يمكن تعيين وقف الخسارة عند 5-10 نقاط من أقصى الحدود.

إذا بدأنا من خطوط فيبوناتشي عند حساب جني الأرباح ووقف الخسارة ، فيمكن وضع أمر يحد من الخسائر أسفل خط فيبوناتشي (في حالة العلم الصاعد) ، الذي وصل إليه التراجع. بمعنى ، إذا وصل التراجع إلى مستوى 50٪ ، فيمكن إخفاء وقف الخسارة خلف مستوى 61.8٪. إذا وصل السعر إلى 61.8٪ ، فيجب وضع أمر الإيقاف تحت 78.6٪. ومع ذلك ، إذا وصلت نسبة التراجع إلى الحالة السابقة 78.6٪ ، فعلى الأرجح لن يتم تحديد رقم العلم.

الخلاصة

تعلم التجارة ليس بالعملية السهلة. توصل العديد من المتداولين الفاشلين إلى استنتاج مفاده أن فوركس عملية احتيال أو أن التحليل الفني لا يعمل. في الواقع ، فإن العديد من التقنيات المستخدمة في القرن الماضي تعمل بدرجة صغيرة من الاحتمال. لكن هذا لا ينطبق على نموذج علم التحليل الفني. في معظم الحالات ، يمكن أن تكون بمثابة طريقة موثوقة للتنبؤ بالأسعار.