تحليل الشمعدان: الأساسيات ، الإستراتيجية

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

للتداول المربح في السوق المالية ، يستخدم المتداولون التحليلات والبيانات الإحصائية. قبل بدء العمل ، يجب عليهم بالضرورة توقع حركة السوق. من أكثر الأساليب شيوعًا تحليل الشموع للتغيرات في اتجاه السوق المالية.

ما هي الشموع اليابانية؟

هناك شروط محددة في التداول. الشموع اليابانية هي تمثيلات بيانية للتغيرات في أسعار السوق. بمساعدة هذه العلامات ، يقوم المتداولون بتحليل اتجاه أسعار أصول التداول. يغير السوق المالي مؤشراته كل ثانية ، لذلك من المهم جدًا للمحللين معرفة أي تغيرات في تقلبات الحركة.

يعتمد تحليل الشمعدان على صور الاقتباس. إنها "صعودية" و "هبوطية" ومطلية بألوان مختلفة. تكون الشموع الصاعدة خضراء أو بيضاء ، وتكون الاتجاهات الهبوطية سوداء أو حمراء. على المخططات ، تم تصويرهم على أنهم مستطيلات ، غالبًا بظلال ("ذيول" على شكل شرطات).

وظيفتها في تحليل الشموع هي تحديد اتجاه حركة السوق بحيث يمكن للمتداول معرفة طريقة الشراء أوبيع لفتح صفقة ، وكذلك وقت إغلاقه.

مخططات الشموع اليابانية: تاريخ حدوثها

الرسوم البيانية المستندة إلى الشموع اليابانية أصبحت شائعة بين المتداولين في نهاية القرن العشرين. جاءوا للتجارة من دولة مزدهرة - اليابان - واشتقوا اسمهم منها. في البداية ، استخدم متداولون مختارون فقط هذه التقنية للتنبؤ بأسعار السوق وتغيير اتجاه السوق المالية ، وتم تصنيفها بدقة.

في الوقت الحالي ، يعد تحليل الشموع اليابانية الطريقة الأكثر إفادة وتقدمًا وشعبية للتنبؤ التحليلي في العالم. يتم استخدام هذه التقنية من قبل جميع المتداولين - المحترفين والمبتدئين والمستثمرين والمحللين.

أنواع تحليل السوق

لفهم الاتجاه الذي يجب فتح مركز فيه والعثور على النقطة الأكثر ملاءمة لدخول السوق ، يستخدم المتداولون أنواعًا مختلفة من التنبؤات التحليلية لحركة السوق.

أنواع التحليل:

1. طريقة أساسية للتحليلات.
2. الأساليب الفنية.
3. الانشاءات الجرافيكية.
4. البيانات التحليلية والإحصائية وغيرها من التقنيات

الطريقة الأساسية هي واحدة من أكثر الخيارات تعقيدًا وخطورة للتنبؤ بتغيير في حركة السوق. عادة ما يكون هذا أسلوبًا معقدًا وصعبًا للغاية بالنسبة للمبتدئين ، لذلك غالبًا ما يستخدمون أنواعًا مختلفة من التحليل الفني.

تعتمد التوقعات الفنية على مجموعة متنوعة من الأدوات ، مثل المؤشرات والمستشارين الخبراء وإشارات التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنكإجراء هذا النوع من التحليلات بطرق غير مؤشرات باستخدام تحليل سوق الشموع

في كثير من الأحيان ، يجمع المتداولون بين عدة أنواع من التحليلات أثناء العمل والإعداد الأولي قبل فتح الصفقات. يمكنهم استخدام أدوات تداول مختلفة وبيانات أساسية في نفس الوقت.

أساسيات تحليل الشموع

يعتمد هذا النوع من التحليلات والتنبؤ بالتغيرات في أسعار السوق على مجموعات من الصور الرسومية ، والتي تسمى الأنماط. هم ، بدورهم ، يشكلون مجموعة متنوعة من أنماط الشموع اليابانية.

بناءً على الأنماط ، يقوم المتداولون بتحليل أي تغييرات في حركة السوق. تساعدك نماذج تحليل الشموع اليابانية على فتح الصفقات بشكل أكثر دقة وتحقيق المزيد من الأرباح (الربح).

هام! يجب إكمال كل مجموعة وتأكيدها باستخدام أدوات تداول أخرى (مؤشرات ، أنماط ، مخططات بيانية).

تصنيف النماذج والأنماط

تتكون جميع التركيبات من شمعدانات يابانية. يتم استخدامها في التحليل والتنبؤ بالتغيرات في حركة السوق.

أنواع الأنماط:

1. تكوينات شمعة واحدة.
2. اثنان من أنماط الشموع.
3. أنماط الشموع المتعددة.

تتضمن تكوينات الشمعة الواحدة "Hammer" و "Hanged Man" و "Black or White Umbrella" و "Spinning Top" وأنواع أخرى. عادةً ما يستخدمون تلك الأنماط الموجودة في أسفل المخطط أو في الجزء العلوي منه ، أي أنها تقف بعيدًا إلى حد ما عن كل الشموع. يمكن أن تظهر اتجاه صعودي أو هبوطي ،وهذا هو ، حركة السوق صعودا وهبوطا.

تشتمل أنماط الشمعدان على أنماط Engulfing و Morning أو Evening Star و Harami وأنماط أخرى.

تكوينات الشموع المتعددة غالبًا ما تشكل أنماطًا: قاع مزدوج أو ثلاثي ، الرأس والكتفين ، العلم ، إلخ.

بمساعدة الأنماط ، لا يمكنك معرفة اتجاه السوق فحسب ، بل يمكنك أيضًا معرفة نقاط انعكاسه. على سبيل المثال ، عندما يرى المتداول "ابتلاع هبوطي" على الرسم البياني ، ثم بعد التحليل ، يفترض أنه سيكون هناك انعكاس لحركة السوق في المستقبل القريب ، أي أنه سيغير اتجاهه. يشبه هذا النمط مخططين ، مع وجود شمعة صعودية أسفل الشمعة الهابطة وأصغر.

قبل بدء التداول في السوق المالي ، يدرس المبتدئين دائمًا الأنماط والتكوينات. في المستقبل ، يستخدمونها لتحليل الشموع في فوركس أثناء توقعات حركة السوق. يمكنك العثور على عدة مئات من أنواع التكوينات في الكتب المرجعية للتداول. لا يوجد أكثر من عشرين أو ثلاثين من الأنماط الرئيسية التي يجب دراستها ، لأنها تمثل أساسيات تحليل الشموع اليابانية. نادرًا ما يتم استخدام أنواع أخرى من النماذج ، ويتعلمها المبتدئون في عملية التداول.

المؤشرات الفنية للتنبؤ

النوع الكلاسيكي لتحليل الشموع يتضمن استخدام البيانات التحليلية على الأنماط في التداول. يقوم المحترفون والمحللون بإجراء ذلك دون استخدام أي أدوات إضافية ،على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك استثناءات ، على سبيل المثال ، الإنشاءات الرسومية: خطوط الدعم / المقاومة ، والخدمات المصرفية ، ومتوسط المستويات اليومية والأسبوعية وأنواع أخرى.

قد يكون من الصعب جدًا على المبتدئين والأشخاص الذين يكرسون القليل من الوقت للتداول تحديد الأنماط بأنفسهم ، لذلك يستخدمون مؤشرات فنية خاصة في عملهم. تتعرف هذه الأدوات على تكوينات وأنماط الشموع ، مما يجعل التداول أسهل.

أدوات بسيطة لتداول الشموع

جعل المتخصصون والمطورون التداول في السوق المالية أسهل ما يمكن للمبتدئين. يمكنهم استخدام أدوات تقنية خاصة في عملهم.

مؤشرات تحليل الشموع الأكثر شيوعًا:

1. نمط Bheurekso (مع إعدادات بسيطة).
2. شكل شموع (يوضح أنماط الانعكاس ، أنماط الابتلاع).
3. نجمة الشموع (واحدة من الأفضل ، مع وظائف تخصيص رائعة).
4. التعرف على أنماط الشمعدان (بناءً على جميع الأنماط الأساسية).

تساعد هذه الأدوات المتداولين على تحديد أنماط الشموع المختلفة في الوقت المناسب من أجل فتح صفقات مربحة أو إصلاح الأرباح في المستقبل ، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما يغير السوق اتجاهه.

إستراتيجية التداول باستخدام تحليل الشموع ومؤشر المتوسط المتحرك

لفتح الصفقات والتداول بشكل مربح باستخدام هذه الطريقة ، تحتاج إلى إعداد مخطط. تحتاج إلى تثبيت الشموع اليابانية عليها ، واختيار لون لها (أخضر أو أبيضالاتجاه الصعودي والأسود أو الأحمر للاتجاه الهابط). بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى تحديد مؤشر "المتوسط المتحرك" في الإعدادات. في البداية ، تحتاج إلى ترك المؤشرات الأولية للمعلمات ، والتي يمكن تغييرها لاحقًا.

الآن تحتاج إلى مراقبة جميع الحركات على الرسم البياني بعناية وانتظر اللحظة المناسبة لدخول السوق.

فتح صفقة شراء:

1. يجب أن يكون اتجاه المؤشر حركة صعودية ، أي لأعلى.
2. علينا الانتظار حتى تتداخل "الشمعة الصاعدة" مع "الدب" وتكون أكبر.

يسمى هذا النمط بالابتلاع الصعودي. يجب إغلاق هذه الشمعة فوق المتوسط المتحرك.

فتح صفقة بيع:

تتم جميع الإجراءات في وضع مماثل ، ولكن فقط في صورة معكوسة. يحتاج المتداول إلى انتظار "الشمعة الهابطة" لتتداخل مع "الشمعدان الصاعد" ، وأن تكون كبيرة وتغلق تحتها و "المتوسط المتحرك".

أمر الإغلاق

يعتمد تحليل الشمعدان في الإستراتيجية الموضحة أعلاه على نمط ومؤشر شمعدان واحد. "المتوسط المتحرك" هو تأكيد إضافي لفتح صفقة. وبالمثل ، يمكنك تداول أي أنماط أخرى واستخدام المؤشر كعامل تصفية.

يتم إغلاق الصفقة بأمر "جني الأرباح". عادة ما تكون من 20 إلى 40 نقطة ، حسب حالة السوق. يتم تعيين أمر إيقاف الخسارة أسفل مؤشرات الصفقة المفتوحة على المستوى10-20 نقطة. بعض التجار يتداولون بدونها. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، من الضروري مراقبة أي تغييرات في السوق باستمرار وإغلاق المعاملات بنفسك في الوقت المناسب.

مزايا تقنية الشمعدان

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. يتم استخدامه من قبل جميع المتداولين تقريبًا. يتم استخدامه كنوع منفصل من التحليل وبالاقتران مع الطرق الأخرى.

يعتبر مخطط الشموع اليابانية الطريقة الأكثر إفادة للتحليلات. يحتوي هذا التحليل على مؤشرات افتتاح وإغلاق أسعار السوق في فترة زمنية معينة. وكذلك معلمات الحدود القصوى والدنيا التي وصلت إليها خلال هذا الوقت. مخطط الشموع مناسب جدًا ، ومن السهل جدًا من الناحية المرئية تتبع أي تقلبات وتغيرات في السوق.

في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن التداول لا يمكن أن يكون مربحًا إلا بعد أن يكون المبتدئ قد خضع للتدريب الأولي للتداول في السوق المالية. يجب عليه بالضرورة دراسة أسسها وأنماطها ومفاهيمها الأساسية وشروطها وقواعدها. يجب إيلاء اهتمام خاص لـ "إدارة الأموال" وإدارة الأموال المودعة. سيسمح لك هذا بحساب أحجام اللوت بشكل صحيح وفتح التداولات باستخدام المعلمات الصحيحة. من المهم أيضًا دراسة سيكولوجية السوق لفهم ما يحدث فيه بشكل أكبر ، وفي أي اتجاه يتحرك ومن يتحكم فيه (يتحمل البائعون أو المشترون الصاعدون).

بعد الحصول على المعرفة اللازمة ، يجب عليك بالتأكيد اختيار استراتيجية تداول لنفسك واختبارها على حساب تجريبي خاص. ذات مرةستكون نتائج التداول مستقرة ، ثم يمكنك التبديل إلى فوركس حقيقي وكسب المال منه.