كيفية ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح؟ جني الأرباح ووقف الخسارة - ما هو؟

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

أسئلة حول جني الأرباح ووقف الخسارة: "ما هو؟ كيف تحددها بشكل صحيح؟" - قم بإثارة كل متداول ، فقط المحترفون والمبتدئين يعاملون هذا الأمر بشكل مختلف. يميل الأول إلى صقل استراتيجيته الخاصة إلى المثالية. والأخير منخرط في النظرية ، حيث يقفز بسرعة من خيار تداول إلى آخر ، في كثير من الأحيان دون إيلاء الاهتمام الواجب لمحددات المعاملة.

الحد من الخسائر وتحقيق الأرباح

السؤال الرئيسي الذي يطرحه المتداول بعد فتح صفقة؟ حول كيفية تحديد قيم أوامر الإيقاف من أجل:

• ربح كان الأعلى ؛
• الخسائر كانت الأقل

يهتم كل مبتدئ بمفاهيم جني الأرباح ووقف الخسارة. ما هي هذه المصطلحات ولأي غرض يتم استخدامها؟ هذه هي القيود التي بدونها يكون التداول الناجح مستحيلاً. في حالة توفرها ، يتم إغلاق المعاملات تلقائيًا ، وهذا يحدث وفقًا للقيم المحددة مسبقًاالسعر

جني الأرباح - مستوى تحديد الربح. أي ، أولاً ، يحدد المتداول القيمة التي سيصل إليها السعر من خلال طريقة التحليل. وتحدد جني الأرباح عند مستوى الربح من السوق.

وقف الخسارة يهدف إلى الحد من الخسائر. يتم استخدامه لتوفير رأس المال في حالة وجود معاملة غير ناجحة. أي أن المتداول يحدد عمدًا المستوى المقبول للخسائر ويضع محددًا عليه.

وقف الخسارة للربح

هناك استثناءات لكل قاعدة ، وهذا ينطبق أيضًا على الفوركس. وقف الخسارة وجني الأرباح من الأدوات التي يجب عليك دائمًا تحقيق أقصى استفادة منها. لا يخفى على أحد أن أكثر المعاملات نجاحًا تتم عند انعكاس الاتجاه. إذا كان من الواضح أن اتجاه الحركة سيستمر لبعض الوقت ، فلا ينصح بإغلاق الأمر.

في هذه الحالة ، تحتاج إلى تحريك وقف الخسارة على طول الاتجاه. نتيجة لذلك ، سيتحول إلى إصلاح الربح. أي أن السعر على أي حال سوف يستدير وينخفض ، لكن المتداول سيستمر في الفوز. وإن لم يكن بالحجم الذي كان مخططا له في التحليل. توضح لك هذه الطريقة كيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح من أجل استخدامها لتحقيق الربح.

هذا لا يجب أن يتم يدويًا. يكفي ضبط وظيفة الإيقاف المتحرك المتوفرة في الجهاز. عند التنشيط ، يتبع وقف الخسارة السعر تلقائيًا. للقيام بذلك ، افتح قائمة السياق بأمر مفتوح باستخدام زر الفأرة الأيمن ، ثم "وقف المتابعة" وابحث عن القيمة المطلوبة. أصغرمستواه لمن يقدمه النظام 15 نقطة

نداء الهامش كإيقاف خسارة

قد يتبنى التجار ذوو الخبرة الكبيرة في السوق أسلوب عمل عدواني. يستخدمون نداء الهامش كإيقاف للخسارة. في هذه الحالة يتم فتح الصفقة بكمية كبيرة.

إذا انعكس السعر في الاتجاه المعاكس للسعر المخطط له ، فمن المتوقع حدوث خسائر كبيرة. وهي تقتصر على مكالمات الهامش. في حالة التنبؤ الصحيح وربح 10-20 نقطة ، فإن الوديعة تزيد بنسبة 6-15٪. عندما يتم تشغيل نداء الهامش ، تكون الخسائر 10-15٪. هذا هو السبب في أن الطريقة لا تحتاج إلى استخدامها من قبل المبتدئين. إنه مفهوم ومقبول للمتداولين ذوي الخبرة المشاركين في السكالبينج والنقاط.

أسئلة يحلها التجار

يواجه المتداولون هذه التحديات كل يوم:

1. السعر أقل من سقف الربح
2. الاتجاه يقاطعها ويستمر في التحرك (خسارة الأرباح).
3. غالبًا ما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة.
4. خسائر دائمة

أي أن تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح هو جزء لا يتجزأ من نشاط أي متداول. يجب على التجار تحسين مهاراتهم باستمرار من خلال العمل على تصحيح هذه المشاكل ومنعها قدر الإمكان.

يتم اختيار وقف الخسارة وجني الأرباح اعتمادًا على عوامل مختلفة

يعتمد التعريف الصحيح للمحددات على الاستراتيجية. ولكن حتى في نفس طريقة التداول ، قد يختلف وضع وقف الخسارة وجني الأرباح. كل تاجرمنخرط في الإنشاء التدريجي لإستراتيجية يقبلها وحده.

المبتدئين في المقام الأول يدرسون وقف الخسارة الثابت وجني الأرباح. ما هذا؟ في الواقع ، لا شيء معقد. يتم تعيين المحددات على مسافة محددة مسبقًا من أسعار البيع أو الشراء ، بغض النظر عن الموقف والأصل. عند 100 ص (جني الأرباح) 50 ص (وقف الخسارة) الهدف هو الاستيلاء على جزء من الحركة. هذه الطريقة لا تعني تحديد الاتجاه المحتمل. أثبتت الطريقة نفسها في الممارسة العملية على أنها الطريقة الأكثر قبولًا للمتداولين المبتدئين.

مسترشدًا بمستويات فيبوناتشي والمناطق الزمنية والأرقام التقريبية والطرق الأخرى ، يمكنك تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح. ما هو ، إن لم يكن صحة الإجراءات المتخذة ، ومعرفة الإستراتيجية والوضع في السوق؟ عليك أن تفهم أن النقطة هنا ليست كيفية تعيين هذه القيم. وفي الاستخدام الصحيح للطريقة المختارة

القاع السابق (المرتفع)

إذا تم وضع وقف الخسارة عند القاع أو الارتفاع السابق ، فإن الهدف هو منع تشغيله بشكل خاطئ. يحدث أن يتم وضع وقف الخسارة على مسافة 50 نقطة (ثابت). في الوقت نفسه ، يتأثر السعر باستمرار ، ولكن بعد ذلك ينعكس الاتجاه ويتحرك مرة أخرى في الاتجاه المتوقع مسبقًا. لذلك اتضح أنه مع التنبؤ الصحيح لاتجاه الحركة ، فإن المتداول يعاني من خسارة. هذا أمر مزعج للغاية ، حيث يبدو أن جني الأرباح ووقف الخسارة قد تم تعريفهما بشكل صحيح.

"ما هذه العقبة وكيفالتعامل معها؟ "- وهو السؤال الذي يثير قلق المتداولين دائمًا. الحل هو تحريك وقف الخسارة باستمرار خلف السعر عند القيعان والقمم الجديدة التي تتشكل. والنتيجة هي إغلاق الصفقة عند المحددات ، ولكن في أي بطريقة إيجابية

جني الأرباح من الارتداد والاختراق

بناءً على خطوط الدعم والمقاومة ، يمكنك فتح صفقة بنجاح وتحقيق جني الأرباح بإحدى طريقتين:

1. عندما يرتد السعر من خطوط الاتجاه. عندما يتم فتح صفقة عندما يرتد المخطط عن مستوى الدعم ، يتم وضع وقف الخسارة خلفه. هذا يساعد على إعادة التأمين على نفسك في حالة حدوث اختراق محتمل لخط الاتجاه. الأمر نفسه ينطبق على مستوى المقاومة
2. عندما يتم كسر خطوط الاتجاه. إذا تم فتح صفقة عند كسر مستوى الدعم ، يجب وضع وقف الخسارة عند خط المقاومة والعكس صحيح.

كيف يكون التوقف المتحرك مفيدًا؟

من أجل عدم متابعة السوق دون مقاطعة ، يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك عن طريق تحريك محدد الخسارة. تظل قيمتها ثابتة ، حيث يتم وضعها على مسافة معينة من الربح وتتحرك مع السعر وفقًا لهذا المؤشر. أي أنه يعني جني الأرباح عندما يرتفع السعر بمقدار 35 أو 50 نقطة. عندما ينعكس الرسم البياني ، يبقى المتداول بالتأكيد في ربح أو يغلق صفقة التعادل.

يتطلب التداول في أزواج شديدة التقلب استخدام رؤية محسنةوقف زائدة. في مثل هذه البرامج ، تتحرك قيمته بعد أن يتجاوز السعر عدد النقاط الذي يحدده المتداول ، على سبيل المثال ، كل 50 نقطة.

كيف تحدد جني الأرباح ووقف الخسارة؟

جودة العمل لا تعتمد فقط على صحة الأدوات ، ولكن أيضًا على طبيعة المتداول. لذلك ، بناءً على تفضيلاتك الخاصة فقط ، تحتاج إلى اختيار نظام يتم من خلاله تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة. ماذا يعني هذا؟ المحددات المختارة تحسب حسب الإستراتيجية. في نفس الوقت تختلف أنظمة عمل المتداولين عن بعضهم البعض.

لا تتجاهل وقف الخسارة على أمل أن تتمكن من إغلاق الصفقة يدويًا في الوقت المحدد. في حالات زيادة السالب ، قد يأمل المتداول المبتدئ في انعكاس الرسم البياني أو يعتقد أن استخدام هذا الأمر ليس ضروريًا. بعد كل شيء ، ستغلق الصفقة فجأة ، وسيعود السعر مرة أخرى في الاتجاه الصحيح. بعد خسارة الوديعة بشكل متكرر ، تتغير الآراء. ولتجنب التعارضات الداخلية يجب استخدام وقف الخسارة

كيفية ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح ، تقترح النصائح:

1. يجب دائمًا استخدام المحددات.
2. يجب ألا تقل نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح لبعضهما عن 1: 2 ، ويفضل أن تكون 1: 3. بمعنى ، إذا كان وقف الخسارة يقع على مسافة 50 نقطة من قيمة سعر الشراء ، يجب أن يكون جني الأرباح 100 نقطة على الأقل.

تغلق هذه الأوامر العقد بعد أن يصل السعر إلى مستوى معين. لا يهم إذا كان كمبيوتر العمل قيد التشغيل.

تعيين وقف الخسارة

هناك عدة طرق لتحديد محدد الخسارة. واحد منهم هو تحديد الانخفاضات والارتفاعات على الرسم البياني لتغير السعر. ولهذا تحتاج إلى بناء اتجاه. بالنسبة للرسم البياني التصاعدي ، يتم فتح صفقة شراء ، بينما يتم تحليل النقاط المنخفضة. في اتجاه هبوطي ، يجب أن تسترشد بالارتفاعات. ثم ، إذا كان عرض القناة الأكبر هو 30 نقطة ، فإن قيمة وقف الخسارة هي نفسها.

يمكنك أيضًا متابعة خطوط الاتجاه. في هذه الحالة ، في صفقة الشراء ، يتم وضع وقف الخسارة على مسافة 10 نقاط من خط الدعم.

يمكنك وضع حدود اعتمادًا على نوع العملة:

1. GBP هو 30–35 ص
2. CHF - 30–35 ص
3. EUR - 25–30 ص

في هذه الحالة ، يتم أخذ تقلب أزواج العملات في الاعتبار. يجب أن تستند إلى السعر اليومي وأن تضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة 30٪ من هذه القيمة. إذا كان تقلب EUR / JPY 60 نقطة ، فإن وقف الخسارة يكون 20 نقطة. هذه الطريقة مقبولة لفترات زمنية لا تقل عن 4 ساعات

إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح ، فيجب أن يكون الربح ثابتًا. للقيام بذلك ، يتم تقريب أمر وقف الخسارة من قيمة السعر الحالي. لذلك ، للحصول على نقطة جديدة لتثبيتها في اتجاه صعودي ، يجب عليك اختيار الحد الأدنى الأقرب للسعر الحالي.

تحديد جني الأرباح

تتجلى أكبر قيمة للدالة في حالات الاتصال الفوري بسعر المستوى المناسب. عندما لا تتسكع عن هذا المعنى ، إلا أنها تكتفي بذلكلمسها مرة واحدة ، فإن التاجر غير قادر جسديًا على الرد. يجب إتقان العلم ، حيث أن وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هو فن ، والنتيجة تستحق العناء حقًا.

يجب أن تأخذ في الاعتبار دائمًا أن جني الأرباح يجب أن يتجاوز وقف الخسارة لنفس الصفقة. أي ، مع نفس عدد الطلبات الناجحة وغير المربحة ، يجب تحقيق الربح.

نصائح لجني الأرباح:

1. من الأفضل تعيين محدد ربح قبل انعكاس الاتجاه المتوقع ، باستخدام قناة السعر المركبة في الحساب.
2. يتم استخدام النهج العكسي للحركة الصعودية. تحتاج إلى وضع جني الأرباح عند نقطة الحد الأقصى التقريبي قبل التراجع الجديد.
3. على غرار وقف الخسارة ، يمكن تعيين جني الأرباح بناءً على تقلبات زوج العملات. لكن لهذا تحتاج إلى توقع حركة الاتجاه بشكل صحيح.

كيفية تقديم الطلبات تلقائيًا؟

لتسهيل تركيب المحددات يوجد مؤشر. يتم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح عندما يفتح النظام مركزًا ، مما يبسط العمل بشكل كبير. هذه الطريقة مريحة للغاية ، خاصة وأن عددًا كبيرًا من البرامج المجانية المتاحة للتنزيل على مواقع متخصصة.

لتعيين وقف الخسارة وجني الأرباح تلقائيًا ، يمكنك استخدام المستشار. بعد تثبيت البرنامج ، يتم عرض نطاقين على الرسم البياني: الأزرق (جني الأرباح) ، والأحمر (وقف الخسارة). تسمح لك الإعدادات الخاصة بعمل البرنامجتعمل وفق ما يفضله المتداول.

في الواقع ، يؤدي وضع الحدود إلى ضبط المتداولين يدويًا ، وتعويدهم على العمل المنهجي بناءً على خطة تداول تم وضعها مسبقًا. يجب على المتداول تحليل الوضع في السوق بعناية قبل فتح مركز.

إذا تعلمت كيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح ، يمكنك زيادة عدد التداولات المربحة. التعيين المناسب لإيقاف الخسارة وجني الأرباح هو مفتاح التداول الناجح. أود أن أتمنى لجميع المتداولين إغلاق المزيد من الطلبات عند ضبط جني الأرباح بشكل صحيح.