مؤشر إيشيموكو. "فوركس" للمتداولين والمستثمرين المبتدئين

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

Ichimoku Kinko Hyo ، أو مؤشر Ichimoku ، هو أحد التوزيعات القياسية المضمنة في بعض منصات التداول. ينتمي إلى فئة المؤشرات الفنية لتحليل سوق العملات الأجنبية. في حالة عدم وجود مجموعة توزيع في الجهاز ، يمكن تنزيلها بسهولة من الإنترنت. أداة التداول في المجال العام.

رحلة إلى التاريخ

مطور البرنامج تاجر من اليابان ، Goichi Hosoda. تم تطوير مؤشر إيشيموكو في الثلاثينيات ، وقد تم تكييفه في الأصل للتداول طويل الأجل في أسواق الأسهم. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ميزة المستثمرين قد أعطيت للاستثمار في الأسهم على المدى الطويل. قام المؤشر بتحليل حركات السوق على مدار عام التداول. تم استخدام المؤشر لتحليل والتنبؤ بسوق الأسهم اليابانية. بعد فترة ، أعيد بناء نظام إيشيموكو لأسواق العملات وبدأ في إظهار نتائج تداول جيدة ليس فقط على مدار الأسبوع ، ولكن أيضًا على الرسوم البيانية اليومية.

الوصف

يجمع مؤشر إيشيموكو بين عدة خيارات لتحليل السوق. يتم استخدامه لتحديدالاتجاهات (بما في ذلك خطوط الدعم والمقاومة). يولد إشارات لشراء وبيع أدوات التداول المختلفة. تتمثل إحدى ميزات البرنامج في قدرته الفريدة على نقل المعلومات بصريًا عن حالة السوق إلى المتداول. تتيح لك وظيفة البرنامج تغيير ألوان الخطوط والسحب. يمكن لكل متداول اختيار نظام الألوان الذي يسهل عليه إدراكه.

هيكل أداة التحليل الفني

يعتمد البرنامج على ثلاث فترات زمنية تختلف في الوقت: 9 و 26 و 52. أتاحت لنا الخطوط ، التي تستند إلى متوسط قيم الأسعار ، تطوير الآلية الأكثر دقة لتحليلات السوق. التوزيع له تشابه معين مع أداة مثل المتوسط المتحرك. الاختلاف الوحيد في الإعدادات. في حين أن المتوسطات المتحركة تستخدم المتوسط الحسابي للأسعار ، فإن نظام إيشيموكو يعتمد على القيم المركزية للنطاق السعري. هذا يلغي المشكلة المرتبطة بتخلف المؤشر عن الرسم البياني للسعر.

خطوط إيشيموكو

خطوط إيشيموكو هي العمود الفقري للتوزيع بأكمله. كما ذكرنا سابقًا ، فهي تستند إلى فترات زمنية مختلفة. مخطط ألوان مبني من خمسة أسطر. المساحات الواقعة بين زوجين من الخطوط مظللة بألوان مختلفة. الشبكة متراكبة على مخطط حركة السعر

يعتمد تحليل السوق التفصيلي على موقع الأشرطة بالنسبة إلى رمزية المؤشر.

• Tenkan-Sen هو خط انعكاس للاتجاه ، والذي ، مع إعدادات المؤشر القياسية ، ينعكس باللون الأحمر على مخطط الأسعار. يسمح لك الخط بتحديد اتجاه قصير المدى (قصير). يتجاوز متوسط الارتفاعات والانخفاضات للأسعار على مدى فترة طويلة من الزمن. إذا كان الخط يشير لأعلى ، فإن الاتجاه هو لأعلى ولأسفل - لأسفل. يشير الموقع المتوازي للخط إلى شقة.
• Kinjun-Sen هو الخط الرئيسي الذي له لون أزرق على الرسم البياني مع الإعدادات القياسية. هذا خط اتجاه طويل الأجل يتم حسابه على أساس 26 فترة زمنية. تفسير الخط مشابه لـ Tenkan-Sen.
• Senkou-span A هو الوسط بين Kinjun-Sen و Tenkan-Sen. يتم إزاحته إلى الأمام بحجم الفاصل الزمني الثاني. مبين على الرسم البياني باللون الرملي
• Senkou-span B هو متوسط قراءة السعر للفاصل الزمني الثالث. يتم إزاحته للأمام بحجم الفاصل الزمني الثاني. لونه بنفسجي باهت على الرسم البياني
• يُظهر Chickowspan السعر الذي أغلق عنده الشريط الحالي. يتم إزاحة الخط من خلال حجم الفاصل الزمني الثاني. على الرسم البياني لونه أخضر فاتح

خيارات التوزيع

تتكون سحابة إيشيموكو من تقاطع سطرين: سينكو سبان أ وسينكو سبان ب. اعتمادًا على اتجاه التقاطع ، يتغير لون السحابة نفسها. عندما يمر مخطط السعر فوق السحابة ، فهذا يشير إلى حركة صعودية. إذا كان السعر أسفل السحابة ، فإن الحركة تنخفض. عندما يتم عرض الرسم البياني على السحابة ، يمكن ملاحظة شقة في السوق. في هذه الفترةالتجارة تأتي مع مخاطر عالية.

قام منشئ المؤشر بضبط الإعدادات التالية: 9 و 26 و 50. استرشد بالمعلمات التالية.

للرسم البياني اليومي:

• 9 أسبوع ونصف عمل
• 26 - عدد أيام العمل في الشهر
• 52 هو عدد الأسابيع في السنة

للرسم البياني الأسبوعي:

• 9 أسابيع هي شهرين ؛
• 26 أسبوعًا نصف عام ؛
• 52 أسبوعا - سنة.

يتم تشكيل الإشارة إذا تقاطع خط المؤشر وخط سعر الإغلاق. ما ورد أعلاه مجرد إعدادات عامة. المؤشر مقبول تمامًا للتكيف الفردي مع استراتيجية محددة. في أيدي المتداول الذي يميل إلى تحقيق الكمال في أي أداة تداول ، يمكن لهذا النظام أن يظهر نتيجة جيدة.

إعدادات إيشيموكو

مؤشر إيشيموكو فعال في تحليل وضع السوق بالإعدادات القياسية. يمارس بعض المتداولين استخدام المعلمات النصفية: 5 و 13 و 26.

يوصي المتداولون المحترفون باستخدام عدد من الإعدادات الأخرى:

• لرسم بياني لمدة 15 دقيقة و 30 دقيقة وللساعة: 15 و 60 و 120.
• للرسوم البيانية للساعة و 4 ساعات: 12 و 24 و 120.
• لليوم: 9 و 26 و 52.

كما أظهرت الممارسة طويلة المدى ، يوفر نظام تداول إيشيموكو أقصى ربحية على الأطر الزمنية التي تزيد عن يوم واحد. يجب على المبتدئين عدم تغيير إعدادات Ichamoku ، مثلسيؤدي هذا إلى تغيير جوهر نظام التداول ، وقد تنخفض فعاليته.

إشارات رئيسية لفتح

تتضمن إستراتيجية إيشيموكو الشهيرة فتح مراكز عندما يتقاطع السعر مع سينكو سبان بي في سوق متجه. عندما يكون الاتجاه من أعلى إلى أسفل ، يتم تلقي إشارة بيع. في الاتجاه المعاكس - إشارة للشراء. تقوية الإشارة تحدث عندما يغادر السعر حدود السحابة.

خلال شقة ، مع عرض سحابة كبير بما فيه الكفاية ، تأتي إشارة للشراء عندما يتقاطع خط Kinjun-sen مع خط Tenkan-Sen في الاتجاه التصاعدي عند الحد السفلي من السحابة. الوضع العكسي إشارة بيع

يمكن استخدام خطوط مؤشر Ichamoku كدعم ومقاومة. تعتبر المراكز المفتوحة للارتداد والاختراق مناسبة جدًا. يعتبر دمج المؤشر مع تحليل الشمعدان فعالاً. إذا تم تشكيل نمط ، مثل شريط الدبوس ، عند تقاطع خطوط الاتجاه قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، أو ظهرت شمعة غامرة ، يمكنك فتحها وفقًا لقواعد التداول لتحليل الشموع.

تشكيل اتجاه طويل الأمد

يسمح لك نظام التداول Ichimoku بتحديد بداية حركة اتجاه قوية. في حالة اتخاذ خط الاتجاه طويل المدى وخط الاتجاه قصير المدى اتجاهًا موازٍ لبعضهما البعض وخط Senkou-Span ، ستكون هذه إشارة لتشكيل حركة قوية وطويلة الأجل. عند التراجع إلى أحد الخطوط ذات الاتجاه الثابت ، يمكنك إضافة مراكز. في الترند الصاعد ، يجب أن يشغل الخط المركز العلويTenkan-Sen ، في الوسط - Kijun-Sen ، وفي الجزء السفلي من Senkou-Span. مع حركة السعر الهبوطية ، يجب عكس موقع الخطوط العلوية والسفلية. يسمى تقاطع خطي الاتجاه في لغة المتداولين "بالصليب الذهبي". هذه واحدة من أقوى الإشارات التي يمارسها اللاعبون الرئيسيون في السوق أثناء التداول.

إيشيموكو كأساس لنظام تداول

سحابة Ichimoku ينظر إليها اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل غامض إلى حد ما. يتم تعويض وجود المعجبين من خلال عدد مماثل من المعارضين لأداة الاتجاه. الأداة في شكلها النقي تجلب نسبة صغيرة من الربح ، في مكان ما في النطاق (30-40٪). الإشارات الأساسية لأزواج العملات نادرة ، ليس أكثر من 3-4 مرات في الشهر.

إذا كنت تستخدم المؤشر كقاعدة ، مع استكماله بإشارات من مؤشرات أخرى وباستخدام PriceAction ، يمكنك تحقيق نتيجة جيدة. سيكون من المفيد استكمال النظام بالتداول حسب المستويات. وأخيرا. مثل أي أداة أخرى ، يتطلب Ichimoku التداول مع الاتجاه. إن المواجهة ضد السوق ليست مجازفة فحسب ، بل محفوفة بخسارة الودائع. لذلك ، يجب تجاهل الإشارات التي تتعارض مع الاتجاه. تسمح هذه الإستراتيجية أيضًا بالتداول على الأوامر المعلقة. سيساعد التحليل الأساسي العام في تقليل عدد التداولات الخاسرة. تتبع أسعار الفائدة ، وتنفيذ سياسة المتوسط ، وبيانات رؤساء البنوك المركزية ، يمكنك الرد في الوقت المناسب على انعكاس الاتجاه.

إيجابيات وسلبيات النظام

الميزة الرئيسية للاستراتيجية هي القدرة علىتحديد حالة السوق بدقة تصل إلى شمعة: مسطحة أو ترند. تتيح لك الدقة والإدراك البصري للمخطط "قضم" جزء كبير من الحركة. تتفاعل الخطوط بسرعة كبيرة مع ظهور قمم جديدة على الرسوم البيانية. لا تميل إلى التأخر مثل المتوسطات المتحركة. العيب الوحيد للأداة هو أنه إذا كانت سحابة Ichimoku صغيرة (ضيقة) ، فلا يجب عليك التركيز على أي من الإشارات. في مثل هذه الحالة ، لا يعمل النظام بشكل جيد.

توصيات من المتداولين ذوي الخبرة

من أجل أن تعطي إستراتيجية إيشيموكو نسبة جيدة من الربح والخسارة ، عليك أن تتبع بوضوح التوصيات الرئيسية للمشاركين ذوي الخبرة في السوق:

• يجب وضع أمر الإيقاف الفني في النطاق من 15 نقطة إلى 80 ، اعتمادًا على زوج العملات. إذا كان نطاق التوقف الأمثل لليورو والدولار هو من 15 إلى 30 نقطة ، فيجب أن يتراوح الجنيه بين 30 و 80 نقطة. هذه القاعدة مناسبة للأطر الزمنية الصغيرة. إذا تم إجراء التداول على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي ، يتم تعيين أمر الإيقاف ضمن المستوى الثالث أو الرابع. يمكن أن تصل إلى 200 نقطة.
• تحتاج إلى فتح صفقات على المؤشر ، بدءًا من المستويات القوية. تحتاج إلى الاختيار بين سحابة السعر والمستوى ، مع الأخذ في الاعتبار الخيار الأقرب
• سيعتمد حجم أمر الإيقاف بشكل مباشر على الهدف والإطار الزمني. يجب أن تكون النسبة الموصى بها للربح والخسارة من 1 إلى 5.
• في حالة التداول مع الاتجاه ، فإن احتمال بدء تشغيل أمر الإيقاف هو 20٪ فقط. مع اتجاه معاكسعند التداول ، فإن احتمال الحصول على "موس" هو 80٪.
• يجب ألا يكون التوقف تحت أي ظرف من الظروف داخل السحابة. بفضل العمل البارع لصناديق التحوط ، يمكن أن يتأذى بسهولة عندما يكون في وضع خاطئ. يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم الإيقاف 5 نقاط من حدود السحابة.

فعالية استخدام Ichimoku في التداول في سوق العملات الأجنبية تؤكدها أيضًا حقيقة أن محللي مراكز التداول يستخدمون هذه الأداة عن طيب خاطر للتنبؤ بحركة أزواج العملات. يتم عمل التوقعات لهذا النظام على المدى الطويل. إن الظهور وإغلاق الصفقات المفتوحة خلال اليوم أمر غير مقبول بشكل قاطع. للتداول الفعال ، سيكون عليك الاحتفاظ بالمراكز لمدة أسبوع أو حتى أكثر. ستجلب الأداة النتائج في يد المتداول الذي يعرف كيفية كبح جماح المشاعر وهو جاد في قواعد إدارة الأموال. يجب ألا يبدأ المبتدئين في تحليل السوق باستخدام هذه الأداة ، بل يمكنهم اختيار وظائف تداول مبسطة.