الاختلاف والتقارب في الفوركس: المفهوم والأنواع

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

هل ترغب في تعلم كيفية تداول الاختلاف بشكل احترافي؟ يستخدم العديد من المتداولين الاختلاف بين MACD و Stochastics و RSI والسعر بنجاح كبير.

تداول الاختلاف أمر بالغ الأهمية للعديد من الأنظمة المربحة التي يستخدمها التجار.

ما هو الاختلاف؟

الاختلاف في مخططات التداول هو أن حركة السعر تختلف عن قراءات المؤشرات المختلفة مثل MACD و Stochastic و RSI وما إلى ذلك. الفكرة هي أن الاختلاف يظهر انخفاضًا في الزخم لم ينعكس بعد في السعر ، ولكن الذي يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الانعكاس

الاختلاف يتم تحديده بدقة أكبر بواسطة مؤشرات فوركس الفنية مثل:

• MACD ؛
• مؤشر القوة النسبية.

يمكن أن يكون الاستخدام الفعال لنظام تداول الاختلاف أحد أفضل الأدوات للتنبؤ بالموقف وتحقيق نتائج تداول فعالة.

قد يكون الاختلاف أحد أفضل المؤشرات للتنبؤ بكيفية تصرف السوق في المستقبلالفترات ، مما يمنح المستثمر الفرصة لاتخاذ أفضل قرارات التداول المستنيرة. إذن كيف يتم تداول الاختلاف في الفوركس؟

مراجعة تباين وتقارب أسعار الفوركس

كما سبق أن حددنا أعلاه ، الاختلاف هو عندما يتحرك سعر الأصل وقراءات المؤشرات المدروسة في اتجاهين متعاكسين.

لتحديد ما هو الاختلاف ، دعنا نستخدم مثالًا واحدًا. لنفكر في الموقف الذي ترتفع فيه أسعار السوق ، بينما تنخفض قراءات المؤشر الفني. في هذه الحالة ، سيواجه المتداول زخمًا متناقصًا ، وبالتالي علامات انعكاس الاتجاه. يتباعد السعر عن المؤشر الفني وبالتالي قد يختار المتداول البيع لتحقيق أقصى ربح.

تقارب

ولكن إلى جانب تباين السعر والمؤشر المسمى الاختلاف ، هناك أيضًا ظاهرة معاكسة للسوق. هذه الظاهرة التي تسمى التقارب ، تعني ، على العكس من ذلك ، تقارب السعر وقراءة المؤشر المحدد.

ما هو التقارب؟ يحدث هذا عندما يتقارب سعر الأصل وقراءات المؤشر وتتحرك في نفس الاتجاه. التقارب هو مؤشر قوي لجميع المتداولين. التقارب ، كما يوحي الاسم ، هو عندما يتبع مؤشرين أو أكثر أو أجهزة تحليل أخرى نفس المسار.

يمكن رؤية ما هو التقارب بمثال ، دعنا نفترض موقفًا تظهر فيه أسعار السوق والمؤشر الفني ترندًا صعوديًا. فيفي هذه الحالة ، يواجه التجار زخمًا مستمرًا وهناك فرصة كبيرة لاستمرار الاتجاه. لذلك ، هنا يتقارب السعر والمؤشر الفني (أي يسيران في نفس الاتجاه) ، ويمكن للمتداول الامتناع عن البيع حيث من المرجح أن يرتفع السعر.

هناك بعض أنواع التقارب الأكثر شيوعًا في سوق الفوركس.

• تقارب المؤشر مع حركة السعر. هذا هو الأبسط من بين جميع نقاط التقارب ، ولكن ربما يكون الأكثر أهمية في الملاحظة ، لأنه يمكن أن يؤثر على الإستراتيجية اللاحقة أو المعاكسة. تقارب المؤشر مع حركة السعر يعني أنه مع تحرك الأسعار إلى مستوى جديد ، يصبح المؤشر جديدًا أيضًا.
• تقارب المؤشرات. من وقت لآخر ستتقارب المؤشرات. يحدث هذا عادة في غضون أيام قليلة وعادة ما يشار إليه ببساطة باسم "التأكيد" لأن أحد المؤشرات يؤكد مؤشرا آخر.
• تقارب الإطار الزمني. في كثير من الأحيان تفشل الإشارة الجيدة لأن الإطار الزمني لا يؤخذ في الاعتبار. خلال فترة زمنية واحدة ، يمكن أن يتجاوز اتجاه واحد آخر حيث تغمر موجة واردة أخرى عندما يلتصق التدفق.

وهكذا ، فإن تباعد وتقارب الفوركس ، الذي يعمل كأداة لأي استراتيجية ، يركز على نفس الأدوات.

أنواع التقارب المذكورة أعلاه ليست فقط تأكيدات قوية للإشارة ، ولكنها أيضًا طرق رائعة للعثور على التداولات. بمجرد أن يبدأ المتداول في التعرف عليهم ، سيكون قادرًا على ذلكابحث عنها في أي مخطط أو إطار زمني تختاره.

عند دراسة النظام لابد من تحديد و إبراز مكونات الاختلاف

1. تغيير صاعد - تباعد صعودي.
2. هبوطي - تباعد هبوطي.

الاختلاف المنتظم

الاختلاف الكلاسيكي (العادي) في تداول الفوركس هو عندما تصل حركة السعر إلى قمم أعلى أو قيعان أقل ، ولكن يظل المؤشر المستخدم كما هو.

هذه علامة مهمة على أن الاتجاه يقترب من نهايته ويجب توقع انعكاس الاتجاه. وبالتالي ، فإن استراتيجية التباعد في الفوركس تعتمد على تحديد مثل هذا الاحتمال لتغير الاتجاه والتحليل اللاحق لتحديد أين وبأي شدة يمكن أن يحدث مثل هذا التغيير.

التباعد الهبوطي الكلاسيكي هو الموقف الذي يوجد فيه اتجاه صعودي مع ارتفاعات عالية متزامنة في حركة السعر التي تظل مذبذبًا غير مؤكد.

بشكل عام ، يوضح هذا الموقف اتجاه صعودي ضعيف. في ظل هذه الظروف ، يمكن أن يصل المذبذب إلى قمم منخفضة أو يصل إلى قمم مزدوجة أو ثلاثية (غالبًا ما يكون هذا صحيحًا بالنسبة للمؤشرات على مدى فترة زمنية طويلة). في هذه الحالة ، يجب أن تكون استراتيجية التباعد هي التحضير لفتح مركز قصير ، حيث توجد إشارة إلى اتجاه هبوطي محتمل.

يشير الاختلاف الصعودي الكلاسيكي إلى أنه في الاتجاه الهبوطي ، تؤدي حركة السعر إلى انخفاضات منخفضة ، وهو ما لا يدعمه المؤشر. في هذه الحالة ، يواجه المتداول اتجاه هبوطي ضعيف.

يمكن للمؤشر أن يمشي على قيعان أعلى أو قاع مزدوج أو ثلاثي (وهو أكثر شيوعًا في المؤشرات ذات الصلة بالنطاق مثل RSI). في هذه الحالة ، يجب أن تكون الإستراتيجية المتباينة في الفوركس هي الاستعداد للشراء لأن هناك إشارة إلى اتجاه صعودي محتمل.

على عكس الاختلاف الكلاسيكي ، يوجد الاختلاف الخفي عندما يصل المذبذب إلى قاع أعلى أو أدنى بينما تظل حركة السعر كما هي.

الاختلاف الخفي

في ظل هذه الظروف ، يكون السوق ضعيفًا جدًا بحيث لا يمكن معه حدوث انعكاس نهائي ، وبالتالي يحدث تصحيح قصير المدى. بعد ذلك ، يستأنف الاتجاه السائد في السوق وبالتالي يستمر الاتجاه. يمكن أن يكون الاختلاف الخفي في الفوركس إما هبوطيًا أو صعوديًا.

التباعد الهابط الخفي هو حالة تباعد تداول حيث يحدث التصحيح أثناء الاتجاه الهبوطي وينخفض المذبذب إلى مستوى منخفض بينما لا يحدث ذلك في حركة السعر ، ويظل في مرحلة رد فعل أو توطيد. يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قويًا وسيستأنف قريبًا. في هذه الحالة ، يجب عليك إما الاحتفاظ أواختصر.

الاختلاف الصعودي الخفي هو تباعد تجاري في التداول يحدث فيه تصحيح أثناء الاتجاه الصعودي ويصل المذبذب إلى قمة أعلى بينما لا يحدث ذلك في حركة السعر ، ويبقى في مرحلة التصحيح أو التوحيد. تعني الإشارة هنا أن الاتجاه الصعودي لا يزال قوياً ومن المرجح أن يستأنف قريبًا. في هذه الحالة ، تحتاج إما للاحتفاظ بصفقة طويلة أو فتحها.

تباعد مبالغ فيه

الاختلاف الأساسي بين التباعد المبالغ فيه والكلاسيكي (العادي) هو أن نمط حركة السعر هنا يشكل قمتين أو قاع ، وتكون الارتفاعات أو الانخفاضات المقابلة على نفس الخط تقريبًا. في الوقت نفسه ، يُظهر المؤشر الفني القمم أو القيعان المقابلة في اتجاه واضح لأعلى أو لأسفل.

الاختلاف الهابط المبالغ فيه هو عندما يصنع السعر قمتين على نفس الخط تقريبًا (مع بعض الانحرافات الصغيرة حقًا) بينما يتباعد المؤشر الفني ويحتل موقعًا علويًا ثانيًا عند مستوى أدنى. في هذه الحالة ، هناك إشارة اتجاه هبوطي مستمر وأفضل خيار هو إما الاحتفاظ أو فتح مركز قصير جديد.

الانحراف الصعودي المبالغ فيه يحدث عندما يصنع السعر قاعين على نفس الخط ، بينما يتباعد المؤشر الفني ويكون له قاع ثان عند مستوى أعلى. في هذه الحالة ، هناك إشارة متابعةالاتجاه الصعودي ، وأفضل خيار هو الاحتفاظ أو فتح مركز طويل جديد.

كما هو موضح أعلاه ، هناك بعض أنواع الاختلافات في سوق الفوركس ، مثل:

1. تباعد منتظم أو بعبارة أخرى كلاسيكي.
2. الاختلاف الخفي.
3. تباعد مبالغ فيه.

مؤشرات لإيجاد الاختلاف

يتم الكشف عن الاختلاف والتقارب في الفوركس من خلال بعض المؤشرات التي يستخدمها العديد من المتداولين. الأكثر شيوعًا هي:

• MACD (MACD) هو مؤشر اختلاف فوركس يعتمد على تقييم المتوسطات المتحركة الأسية لمؤشر فني لمدة 26 أو 12 أو 9 أيام. يكشف الرسم البياني للـ MACD عن اللحظات التي يتخذ فيها السعر تقلبًا صعوديًا أو هبوطيًا. في الواقع ، يوضح هذا الموقف الاختلاف بين السعر والزخم. MACD هو مؤشر تباعد سهل الاستخدام.
• RSI (RSI) هو مؤشر اختلاف فوركس يعتمد على تقييم القوة الداخلية للسهم ومن ثم مقارنة المتوسطات. إن استخدام مخطط RSI مشابه لاستخدام الرسم البياني لـ MACD ، والمهمة الرئيسية هنا هي تحديد اللحظة التي يبدأ فيها السعر ومؤشر RSI في التباعد. قد يكون هذا هو أفضل مؤشر تباعد فوركس للمتداولين القادرين على إجراء التحليل الفني الأساسي.
• يُستخدم مؤشر ستوكاستيك في تداول التباعد كمؤشر لمقدار الحركة بناءً على تقدير سعر إغلاق السهم ومقارنتها مع النطاق السعري لمثل هذا السهم لفترة معينة. مخطط استخدامه هو نفسه تمامًا كما في المؤشرين السابقين.

الخلاصة

يمكن أن يكون مؤشر الاختلاف في فوركس أداة مهمة للمتداولين لتحديد إشارات تغيير الاتجاه على المدى القصير. يمكن أن يؤدي الاختلاف والتقارب في الفوركس ، باستخدامهما الماهر والفعال ، إلى تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر بشكل كبير. الأمر يستحق تطوير استراتيجية الاختلاف الخاصة بك ، ومن ثم يمكنك معرفة مدى فعاليتها.

كيف تتداول مع الاختلاف؟

تُظهر الرسوم البيانية أدناه بعض الأمثلة الجيدة على كيفية التداول عندما تتباين المؤشرات والسعر. العامل الرئيسي الذي يفصل بين المحترف والمتداول العادي هو أن المحترفين يجمعون استراتيجية التداول الخاصة بهم مع الاختلاف واستراتيجيات التداول المربحة الأخرى.

في جميع الأمثلة المدرجة في هذه المقالة ، تم تمييز الاختلاف الصعودي باللون الأخضر والتباعد الهابط باللون الأحمر. يمكن أن يحدث المثال الأول ، وهو تباعد مؤشر MACD ، بين السعر وخط MACD (باللون الأزرق) أو الرسم البياني (الرمادي). يوضح الشكل أدناه عدة أمثلة على كيفية تداول انحراف MACD. المثال الأول هو الاختلاف الصاعد.

يتشكل النموذج الصعودي عند انخفاض منخفض في السعر بينما تنخفض خطوط MACD إلى قاع مزدوج. على الرغم من أن نمط الحرامي ضعيف نسبيًا من تلقاء نفسه ، إلا أن الجمع بينهماتباعد MACD تضيف قوة إلى النمط ، في حين أن نمط الحرامي يوفر نقطة تركيز مركزة بالليزر لتداول انحراف MACD.

المثالان التاليان (أعلاه) يظهران اختلافات هبوطية في الرسم البياني لـ MACD. أولاً ، تضاعف السعر وسجل المدرج التكراري ارتفاعات منخفضة. سجل السعر بعد ذلك ارتفاعات أعلى ثلاث مرات متتالية بينما سجل المدرج التكراري ثلاثة ارتفاعات منخفضة متتالية. في كلتا الحالتين تم تقديم صور هابطة مما ساعد في إيجاد الوقت.

المثالان الأولان من الاختلاف العشوائي الهبوطي مصحوبان بأنماط شموع غامرة ، مما يساعد على تحديد نقطة دخول ذات احتمالية عالية. ومع ذلك ، فإن المثال الأخير لم يكن به نمط شمعدان عند القمة الثانية أو الثالثة ، لذلك قد يفوت المتداول ذلك.

يوضح الرسم البياني الأخير (أعلاه) بعض الأمثلة على كيفية تداول تباعد مؤشر القوة النسبية. قد يكون تعلم كيفية إنفاق الاختلافات في مؤشر القوة النسبية أمرًا صعبًا. قد تلاحظ أن خط مؤشر القوة النسبية يرتد لأعلى ولأسفل قليلاً ، لذلك لا يكفي أن تؤسس تداولك المتباين لمؤشر القوة النسبية على أي قمم أو قيعان لمؤشر القوة النسبية.

يجب على المتداول التأكد من أن الارتفاعات أو الانخفاضات المستخدمة للتباعد في مؤشر القوة النسبية تتوافق مع ارتفاعات أو قيعان مختلفة في السعر. يحدث الشيء نفسه عند تداول تباعد MACD أو Stochastics أو RSI ، ولكن المشكلة أكثر وضوحًا مع مؤشر القوة النسبية RSI.

المثال الأولالاختلاف في الرسم البياني أعلاه هو تباعد صعودي لمؤشر القوة النسبية تبعه نمط شمعدان هارامي صعودي. ويتبع ذلك مثال على تباعد هبوطي لمؤشر القوة النسبية مصحوبًا بنمط شمعدان منبثق.

الخلاصة

يعد الاختلاف والتقارب في الفوركس من الأدوات القوية في التحليل الفني. يجب اعتبار إشارات الاختلاف فقط كإشارات لفرص تداول وليست إشارات بيع أو شراء بحد ذاتها. يقوم المحترفون دائمًا بدمج إشارات التداول الأخرى مع الاختلاف للحصول على ميزة في السوق.

التجارة الناجحة هي التجارة التي تقدم قرارات تداول أفضل من 95٪ من المتداولين الآخرين. يتطلب نظامًا تجاريًا مربحًا وانضباطًا عقليًا رائعًا وإدارة أموال لا تشوبها شائبة. يمكن أن توفر إستراتيجية تداول التباعد لـ MACD أو Stochastic أو RSI الفوائد التي تحتاجها.