مؤشر الحجم: الوصف ، التصنيف ، الإعداد والاستخدام

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

المؤشرات الفنية هي أدوات لا غنى عنها في التداول. بناءً عليها ، يتم تطوير استراتيجيات التداول وتحليل حركة السوق. يمتلك كل متداول تقريبًا في منهجيته مؤشرين تقنيين أو أكثر. عند التنبؤ بالتغيرات في أسعار السوق ، يستخدم الخبراء مجموعة متنوعة من الأدوات في تحليلهم ، مما يسمح لهم باستكشاف السوق بأكبر قدر ممكن من الدقة وافتراض حركته المحتملة الأخرى.

جميع المؤشرات الفنية لها خصائصها وميزاتها وأغراضها ومعاييرها. يتم استخدام بعضها في سوق هادئ في التنبؤ والتداول ، بينما يتم استخدام البعض الآخر فقط خلال النبضات والاتجاهات القوية. تلعب الأدوات التي تعرض الأحجام دورًا خاصًا ، على سبيل المثال ، مؤشر الحجم. إنه حوله الذي سيتم مناقشته في مقالتنا. سنتحدث عن خصائصه ومميزاته وأنواعه وكيف يمكن استخدامه في التداول ولتحليل السوق المالي.

وصف مؤشر الحجم

هذاالأداة متاحة على جميع منصات التداول الشعبية. على سبيل المثال ، في MetaTrader يتم تعيينه افتراضيًا في الجزء السفلي من الرسم البياني ويتم عرضه كرسم بياني. إذا قام المتداول بتغيير الإطار الزمني ، فستتغير قيم المؤشر أيضًا ، لكنها ستظل معروضة في أسفل الرسم البياني.

أشرطة المدرج التكراري لها أحجام مختلفة. وكلما ارتفعت ، زاد الاهتمام (العرض والطلب) بالمشاركين في السوق. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك تتبع حجم المعاملات. عندما ينخفض حجم أشرطة المدرج التكراري ، فهذا يعني أن اهتمام اللاعبين قد انخفض ، وانخفض حجم المراكز في السوق المالية.

وفقًا للخصائص التقنية ، فإن مؤشر الحجم هو مذبذب. لذلك ، لديها جميع مزايا وعيوب وميزات هذه الفئة من أدوات التداول. يقوم بإجراء الحسابات بشكل مستقل ويولد النتائج على الفور على الرسم البياني.

في التداول ، هناك 5 أنواع من المذبذبات من حيث الوظيفة ، والتي تقيس:

1. الزخم والاتجاه.
2. تقلبات السوق
3. السرعة في النطاق السعري.
4. الدورات وأطوالها
5. مجلدات.

يشير مؤشر الحجم إلى مذبذب يقيس حجم الصفقات في السوق.

التصنيف والأنواع

تعتبر أحجام التداول في السوق المالي من المؤشرات المهمة للغاية. إنها تسمح للمتداولين بتتبع مراكز اللاعبين الكبار وفتح التداولات في أفضل اللحظات.

تصنيف مؤشرات الحجم:

1. أفقيالحجم (الصور الأفقية) - يحدد المؤشرات حسب مستويات السعر ، أي داخل شمعة أو عمود.
2. الحجم الرأسي - يتم عرض الرسم البياني عموديًا ويظهر الأحجام لكل وحدة زمنية ، والتي تعتمد على الإطار الزمني المحدد.

من حيث المبدأ ، هناك نوعان فقط من مؤشرات الحجم: للحصول على القيم وتغييراتها داخل الشمعة ، أي المنظر الأفقي ، ولتحديد حجم التناقضات في أي فترة زمنية. يتم استخدام أحجام المؤشرات في الفوركس والخيارات الثنائية فقط. أنها تظهر عدد المواقف التي يتم اتخاذها في النطاق الزمني المطلوب.

أنواع أدوات الحجم:

• On Balance Volume - مؤشر يحدد مؤشرات توازن الحجم.
• حجم معدل التغيير - يعرض معدل تغيير الحجم.
• Klinger Oscillator - لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى ، تُستخدم أثناء التراجعات في الاتجاهات الممتدة.
• مذبذب الحجم - يحدد الاتجاه العام لاتجاه الحجم. يعتمد على الفرق بين متوسطين متحركين متراكبين على حجم التجارة.
• توزيع التراكم هو أداة مستخدمة في التداول كمرشح لتقلب السوق واتجاهه. يحلل حركة النبضات مع أحجام السوق.
• Chaikin Oscillator - يظهر الاختلاف والمؤشرات الأخرى.

وظائف الأداة التقنية

يؤدي مؤشر حجم السوق إحدى الوظائف الرئيسية في التداول في السوق المالية. حسب الغرض والاستخدامكمتداول ، فإنه يؤدي الوظائف التالية:

1. يحدد المواقف العامة في السوق.
2. يعرض قيم الأحجام في فترة زمنية معينة.
3. يعرض الإحصائيات في الشريط أو الشمعة المرغوبة.

باستخدام هذه الأداة ، يمكنك الحصول على معلومات حول وضع السوق: ما يحدث فيه في الوقت الحالي ، وما قد يكون متغيرًا في المستقبل ، وعن مصلحة اللاعبين في فترة زمنية معينة وفتح الصفقات من قبل كبار المشاركين في السوق.

في التداول ، يستخدم التجار مؤشر الحجم على نطاق واسع. بناءً عليه ، تم تطوير العديد من استراتيجيات التداول التي تسمح لهم بالكسب باستمرار في السوق المالية.

إعدادات ومعلمات المؤشر

من وصف مؤشر الأحجام ، وهو أداة قياسية على العديد من منصات التداول المعروفة ومثبتة مجانًا ، يمكنك أن تفهم أن هذه الأداة لا تحتاج عمليًا إلى أي إعدادات. لإرفاقه بالرسم البياني ، تحتاج إلى إجراء بضع نقرات حرفيًا ، أي تحديده في "الأدوات" والنقر فوق الزر "موافق".

يوصي المطورون بترك الإعدادات الأصلية. الشيء الوحيد الذي يمكن تغييره وفقًا لتقدير المتداول هو مخطط ألوان عرض الرسم البياني وسمك الخط. لا يحتاج لاي فحوصات اضافية

عادة ما يكون لمؤشر الأحجام لونان: الأحمر والأخضر. إذا كان يحتوي على المزيد من أعمدة الخيار الأول ، فهذا يعني أن سعر السوق انخفض كثيرًا وبتفوقأخضر - زيادة. يتم تثبيت هذا المؤشر في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني ولا يتداخل مع تحليل أسعار السوق على الإطلاق.

وصف حجم أفضل

تنتمي أداة التداول هذه إلى المؤشرات الفنية المخصصة. يتم تقديم جميع القيم الموجودة فيه في شكل رسم بياني ، والذي يتطابق تمامًا مع مؤشرات الأحجام. مؤشر الحجم الأفضل هو نسخة محسنة من الأداة القياسية.

فوائد المؤشر:

1. إنه أكثر ملاءمة للمتداول أو الخبير أن يدرك المعلومات من خلال قيم التلوين بألوان مختلفة.
2. 100٪ تطابق المؤشرات مع الأداة القياسية
3. يؤدي مؤشر الحجم الأفضل جميع الوظائف الأساسية بشكل كامل ، ولكنه أكثر ملاءمة للاستخدام.

أدرك الخبراء أن هذه الأداة هي الأفضل لتحديد الأحجام الرأسية.

مؤشر فك

نظرًا لأنه يتم عرضه على الرسم البياني ، بشكل أكثر دقة ، في نافذة منفصلة كرسم بياني ، فإن الأشرطة لها المعاني التالية:

• اللون الأحمر. يظهر بعد كميات كبيرة. إذا تم تشكيل الإشارة عند الذروة ، فقد يعني ذلك تغيير الاتجاه أو الزخم ، بالإضافة إلى التصحيح. يتم عرضها جيدًا بشكل خاص من خلال مؤشر Better Volume 1 5 بفترة 15.
• اللون الأصفر. إنها إشارة مساعدة ، تتشكل عادة في نهاية التصحيح أو النبضات. يشير إلى اكتمالها ويبلغ المتداول أنه في هذا الوقت لا يوجد أشخاص على استعداد لإجراء أي عمليات شراء أو بيع في السوق.
• اللون الأخضر. هذه إشارة انعكاس. عادة ما تعلن عن خروج كبار اللاعبين من السوق وهي مؤشر قوي. يخبر المتداول أن كبار المشاركين قد بدأوا في إصلاح أرباحهم ومغادرة السوق ، ونقلها إلى لاعبين أصغر.
• اللون الأزرق. إشارة محايدة ، لا معنى لها عمليا. يظهر التغييرات في القراد.
• اللون البني. تشكلت في نهاية اتجاه المصب. يمكن رؤيته عادة بعد الكميات الكبيرة. إذا ظهرت هذه الإشارة في نهاية الحركة الصاعدة فيجب تجاهلها.

إلى جانب تعليم لون الرسم البياني ، يحتوي المؤشر على معلمة MAPeriod التي تعرض قيمة الفترة للمتوسط المتحرك. يمكنك تثبيته بنفسك. يتم عرض هذا الخط أيضًا في نافذة المؤشر أسفل الرسم البياني. وتتمثل وظيفتها في توضيح أهمية الحجم واحتمالية صحة إشارات المدرج التكراري. إذا كانت أعلى من الأعمدة ، فإن قيم الأداة الفنية تكون أكبر من المتوسط ، وأقل من - أقل.

وصف ملف تعريف المجلد

إلى جانب الأحجام الرأسية ، تُستخدم المؤشرات الأفقية على نطاق واسع في التداول. يسمح لك مؤشر Volume Profile بتحليل مستويات الأسعار ومعرفة الوضع في السوق بين المشترين والبائعين. تعتبر الأحجام الأفقية أحد العوامل المهمة للتنبؤ بحركة السوق.

عند إرفاقه بمخطط ، يعرض Volume Profile قيمه مباشرة بأسعار السوق. يظهر على شكل أفقيالرسوم البيانية لكل مستوى. كلما زادت الأحجام ، زاد طول شريط المؤشر. بمساعدة هذه الأداة ، يحدد المتداولون التوازن بين المراكز الموضوعة للبيع والشراء.

الوصف في حجم الرصيد

تم تطوير هذه الأداة بواسطة جوزيف جرانفيل. إنه مؤشر على حجم التوازن وله اختصار - OBV. وفقًا لخصائصها ، تتميز هذه الأداة الفنية بأنها مؤشر للتغيرات في سرعة السعر والحجم. يتبع OBV أسعار السوق.

يتم عرض مؤشر On Balance Volume على الرسم البياني كخط يتبع حركة الاتجاه. في التداول ، يتم استخدامه من قبل المتداولين كمؤشر لعكس اتجاه السوق.

وصف اختلاف الأحجام

أحد أكثر الظواهر المفضلة لدى المتداولين في السوق المالية هو الاختلاف. لتحديده في التداول ، تم تطوير أداة خاصة - المؤشر الفني لتباعد الأحجام.

يمكن استخدامه لحساب فائدة المشاركين في السوق في فترة زمنية معينة في أصل معين. يُظهر اختلاف الأحجام الاختلاف في الاتجاهات بين أسعار السوق وقيم الرسم البياني لمؤشر الحجم.

نطاق التطبيق

تُستخدم جميع مؤشرات الحجم لتحديد الصفقات عند مستوى السعر أو لكل وحدة زمنية. بناءً على الأحجام الأفقية والعمودية ، تم تطوير استراتيجيات تداول خاصة.

هذه الأدوات الفنية ، بناءً على مؤشراتها ، تحدد التداولإشارات دخول وخروج السوق. تستخدم على نطاق واسع أثناء التداول وللتنبؤ التحليلي لحركة السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام مؤشرات الحجم في التداول كفلاتر لتصفية الإشارات الخاطئة للأدوات الأخرى.

استخدام الحجم في التداول في السوق المالي

يُستخدم مؤشر الحجم في التداول كأداة تؤكد وتحدد جدية أسعار السوق. إذا كانت الأسعار تتميز بأحجام كبيرة ، فإن احتمال استمرار مثل هذه الحركة سيكون أكثر احتمالا من القيم الصغيرة.

في المواقف التي يكون فيها سعر السوق قد حقق قفزة حادة في أي اتجاه ، ولكن في نفس الوقت تكون مؤشرات الحجم صغيرة ، يجب اعتبار هذه القفزة بمثابة حادث. أي أن هذه الظاهرة لديها أقل احتمالية لاستمرار الاتجاه. لذلك ، في التداول ، يتم استخدام الحجم كأداة لتأكيد إشارات التداول وأنماط الشموع وأرقام التحليل الفني والتباعد.

على سبيل المثال ، دائمًا ما يكون الشكل الرسومي "الرأس والكتفين" مصحوبًا بقيم كبيرة الحجم ، والتي تحدد الاحتمالية العالية لبدء تشغيله. في هذه الحالة ، يعمل الحجم كإشارة تأكيد لعكس حركة السوق.

في تحليل الشموع ، يتم استخدامه أيضًا كمرشح لتصفية الإشارات الخاطئة في التركيبات والتكوينات. على سبيل المثال ، تشكل نموذج Shooting Star في السوق. اذا كانفي الوقت نفسه ، زادت أحجام الصفقات المعروضة من خلال الحجم بشكل كبير ، ومن ثم يمكن اعتبار مثل هذه الإشارة (لعكس الحركة) مؤكدة وتفتح أمرًا.

ميزات أداة الحجم

يوضح المؤشر الفني للحجم ، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التي تم تطويرها على أساسه ، اهتمام اللاعبين بحركة معينة في اتجاه سعر السوق. تسمح لك الأحجام الأفقية بتحليل السوق حسب مستويات الأسعار ، بينما الأحجام الرأسية - في نطاق زمني معين.

كلما زاد اهتمام المشاركين في السوق بأي حركة ، زادت احتمالية استمرار هذه الحركة وزادت قيمة مؤشر الحجم. تتضمن ميزات مذبذبات الحجم (عند مقارنتها بالمؤشرات الأخرى) قدرتها على توقع الأحداث المستقبلية والإشارة إلى التغييرات في أسعار السوق مسبقًا.

نصائح وحيل للمتداولين

تفتح مجموعة متنوعة من مؤشرات الحجم فرصًا كبيرة للمتداولين والخبراء في مجال تحليل الأسواق المالية. ينصح المحترفون المبتدئين بدراسة خصائص وميزات الأدوات المختارة بعناية قبل استخدامها ، وكذلك البدء في استخدامها في التداول الحقيقي فقط بعد الاختبار على حساب تجريبي ، حتى لا يعرضوا ودائعهم للمخاطر المالية.

قواعد مؤشرات الحجم:

1. إذا انخفضت مؤشرات الحجم ، فهذا يعني انخفاض الاهتمام بأصل التداول. لذلك ، هناك نوعان ممكناناتجاه تطور الحدث: استقرار الأسعار على المدى القصير أو التغيير في اتجاه أسعار السوق.
2. الزيادة في قيم المؤشرات هي إشارة إلى زيادة الطلب على الأصل أو انعكاس السوق.
3. في بعض الحالات ، قد يشير الانخفاض التدريجي في قيم الحجم إلى تغير حاد في السعر.
4. بعد تشكيل القمم على الرسم البياني ، هناك احتمال كبير بانعكاس السوق للزخم أو الاتجاه.

في التداول ، من المهم تقليل المخاطر المالية قدر الإمكان والتداول بناءً على أنماط وأساسيات السوق.