مؤشر المغلفات: الوصف ، الإعدادات المطلوبة ، التطبيق ، إستراتيجية الاستخدام

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

مؤشر المغلفات هو أداة تستخدم لتحديد الحدود العليا والسفلى لنطاق التداول. يعرض مخطط نشاط السعر سطرين ، أحدهما ، على مسافة يحددها المتداول ، يكرر المتوسط المتحرك أعلاه ، والآخر أسفله.

إلى جانب نطاقات التداول ، تُستخدم أداة التحليل الفني هذه بشكل شائع لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط في السوق.

كيفية استخدام مؤشر المغلفات

يفسر التجار هذه الأداة بطرق مختلفة. يستخدمه الكثير لتحديد نطاق التداول. عندما يختبر السعر الحد الأعلى ، فإنه يعتبر ذروة شراء وتتشكل إشارة بيع. في المقابل ، عندما ينخفض السعر إلى أدنى مستوياته ، يصبح الأصل في ذروة البيع ، وهي دعوة للشراء. هذه القاعدة مبنية على قانون التناوب.

يتم تحديد الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر بشكل طبيعي بطريقة تجعل السعر يميل في ظل الظروف القياسية إلى البقاء ضمن نطاق المغلفات.

عند التعامل مع أصل متقلب ، يمكن للمستثمرين الذين يستخدمون هذه الأداة تعيين نسبة رفض عالية لتجنب تلقي الكثير من الإشارات. بالنسبة للأصول الأقل تقلبًا ، سيؤدي الإعداد الأكثر اعتدالًا إلى إنشاء العدد المطلوب من تنبيهات التداول.

لزيادة احتمالية النجاح ، غالبًا ما يتم نشر مؤشر المغلفات جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من التحليل الفني.

على سبيل المثال ، يمكن للمتداولين تحديد نقاط دخول السوق المحتملة عندما تتجاوز الأسعار حدود خطوط المؤشر ، مع ملاحظة مؤشرات حجم التداول وأنماط حركة السوق لتحديد نقطة الانعكاس المحتملة.

هذا هو النهج الصحيح حيث ينتهي الأمر بالأصول المالية للتداول في ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء لفترة طويلة.

حساب المغلفات

معادلة حساب كلا المكونين من المؤشر هي كما يلي:

• السطر العلوي=SMA (إغلاق ، T)[1 + K / 100].
• الخط السفلي=SMA (إغلاق ، T)[1-K / 100].

هنا المتوسط المتحرك البسيط هو متوسط متحرك بسيط ، والإغلاق هو سعر الإغلاق ، و هي متوسط الفترة ، و K هي قيمة الإزاحة من المتوسط (تقاس كنسبة مئوية).

الغرض الرئيسي من استخدام المؤشر هو اكتشاف التغيرات في الاتجاه

في معظم الأوقات ، يواجه المتداولون تحركات في السوق تكون قوية بما يكفي لتعويض الخسائر المتكبدة بسبب الإشارات الخاطئة. هذا يدل على أن المغلفات هي بالفعل أداة مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في قبول حد أدنى من الصفقات الرابحة.

يجب على المشاركين في السوق مراعاة التقلبات عند تغيير الإعدادات.

من الضروري أيضًا معاملة الأصول ذات التقلبات المنخفضة أو العالية بشكل مختلف ، لأن مؤشر Envelopes سيتطلب نطاقات أضيق أو أوسع لوصف حركة سعرها.

فهم الإشارات الأساسية

يعتمد مؤشر التداول على المتوسط المتحرك ، ويجب أن نتوقع أن تنعكس الخصائص الداخلية لهذا الأخير في المغلفات.

المتوسطات المتحركة هي أداة شائعة تستخدم لتأكيد اتجاه الأصل وتستخدم أيضًا كأداة تحليل فني موجهة نحو الاتجاه.

كشف الاتجاه

يتم استخدام المتوسط المتحرك لتخفيف تقلبات الأسعار بحيث يمكن للمتداول رؤية نمط سوق أكثر عمومية. إذا ارتفع ، فهذا تأكيد للمزاج الصعودي. إذا تحرك لأسفل ، فهذا يؤكد الاتجاه الهابط

الأمر نفسه ينطبق على مؤشر المغلفات. يمكن للمتداول إلقاء نظرة على اتجاهه للحصول على معلومات مهمة حول حركة السوق. إذا ارتفعت الفرقة ، فهذا يشير إلى مزاج صعودي ، وإذا كانيميل للأسفل ، يؤكد الاتجاه الهابط

يمكن تحقيق زيادة ربحية التداول من خلال الجمع بين المغلفات و CCI

المؤشر مفيد أيضًا عند البحث عن تحركات قوية في السوق ، كعلامة على بداية دفعة قوية.

عندما يكون هناك اتجاه هبوطي قوي ، يمكن وضع إشارات ذروة الشراء لتحديد التراجعات وزيادة أرباح المكافآت. يتحول الزخم إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى حيث يدخل مؤشر CCI المنطقة السلبية

بالنسبة للمغلفات ، إذا تجاوز السعر الحد الأعلى ، فهذا يشكل إشارة حول بداية اتجاه جديد. من ناحية أخرى ، إذا انخفض السعر إلى ما دون الخط السفلي ، فهذا يشير إلى بداية اتجاه هبوطي. يجب توخي الحذر عند حدوث مثل هذه الاختراقات ، حيث أن معظمها لن يشكل بالضرورة اتجاهًا جديدًا. غالبًا ما يعودون إلى النطاق السعري السابق. ولكن إذا ظهر اتجاه جديد في عملية التطوير ، فإن التغيير في قيمة الأصل يمكن أن يصبح دراماتيكياً.

ذروة الشراء والبيع

يمكن استخدام مؤشر المغلفات لتحديد ظروف السوق.

الأصول تصبح ذروة الشراء أو ذروة البيع وتظل كذلك خلال اتجاه صعودي أو هبوطي قوي ، على التوالي. للتنقل في هذا الموقف ، تحتاج إلى تتبع الوقت الذي يتجاوز فيه السعر الخط العلوي للمؤشر ويظل فوقه. هذا يدل على حركة صعودية قوية.

في الواقع ، يبدأ الحد الأقصى للمؤشر في النمو بعد ذلكتتجاوز باستمرار قيمة الأصل. من الناحية النظرية ، قد يشير هذا إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء ، ولكنه أيضًا إشارة إلى أن ظروف ذروة الشراء ستستمر.

الأمر نفسه ينطبق على ظروف ذروة البيع.

على سبيل المثال ، يدخل السعر منطقة ذروة الشراء عندما يكسر الخط العلوي للمؤشر ، وإذا كان CCI أيضًا في هذه المنطقة ، فهذه علامة على أن الأصل في منطقة ذروة الشراء.

يحدث الانعكاس عندما ينخفض خط CCI إلى ما دون 100 ، مما يؤكد إشارة البيع.

يظهر سيناريو آخر انخفاض السعر إلى ما دون الحد السفلي للأظرف ، مما يشير إلى أن السوق في ذروة البيع. وهذا ما يؤكده أيضًا مؤشر CCI عندما لا يتجاوز خطه مستوى -100. يؤكد الاختراق الصعودي التراجع ، أي إشارة لفتح مركز طويل.

استراتيجيات التداول اليومي

Scalping (Pipsing) باستخدام أداة التحليل الفني هذه ممكن باستخدام الرسوم البيانية من 1 إلى 5 وربما 15 دقيقة.

من الضروري ضبط مؤشر المغلفات عن طريق ضبط الفترة على 40 والانحراف على 0 ، 1 ، وتطبيقه على أحد الأطر الزمنية المذكورة أعلاه. ينصح الخبراء بالتداول عند كسر الحد العلوي أو السفلي. إذا أغلق السعر خارج النطاق ، لكن الشمعة السابقة لم تغلق ، فهذه إشارة هبوطية أو صعودية على التوالي.

استراتيجيات التداول اليومي

من الصعب استخدام المغلفات في التداول اليومي ، لكن تغيير الإعدادات يمكن أن يكون له تأثير كبيريساعد. يجب التأكد من ضبط الأطر الزمنية الطويلة (كل ساعة ، أو 4 ساعات ، أو يوم واحد). يجب ضبط المؤشر لمدة 28 مع انحراف 0.75 ، ولتأكيد الإشارات ، أضف نطاق نسبة ويليامز.

إستراتيجية تداول الاختراق للأظرف هي الأنسب والأكثر قابلية للتطبيق على التداول اليومي. تتمثل في مراقبة كسر السعر للخط العلوي ، مما يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. إذا أصبح نطاق النسبة المئوية لـ Williams في منطقة ذروة الشراء (خط الماء أعلى من -20 ثم انخفض إلى ما دون هذا المستوى) ، يتم تشكيل إشارة بيع.

على العكس ، إذا كان السعر يكسر المؤشر المنخفض ، فإن السوق في ظروف ذروة البيع.

يجب أن ننتظر حتى يكسر نطاق النسبة المئوية لـ Williams منطقة ذروة البيع (-80.00) للحصول على إشارة شراء.

استراتيجيات المتداول المتأرجح

يمكن التداول المتأرجح باستخدام مؤشر Envelopes وهو أفضل حتى عند دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى (مثل Stochastic) للمساعدة في اكتشاف ارتداد ذروة الشراء أو ذروة البيع.

من الضروري ضبط فترة هذا المؤشر على 10 والانحراف إلى 0.75 ، وفترة مؤشر الاستوكاستك إلى 14. يتم تنفيذ إستراتيجية تداول ذروة الشراء والبيع على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات.

مؤشر المغلفات في الخيارات الثنائية

مثال على استخدام المؤشر فيهذا النوع من التجارة هو استراتيجية اختراق القناة. في الخيار الثنائي ، يُنشئ مؤشر المغلفات قناة سعرية. تتشكل الإشارة عندما تكسر الشمعة والمتوسط المتحرك الأسي لستة فترات القناة لأعلى أو لأسفل. يصف مؤشر MACD قوة الحركة في اتجاه الاختراق. قيمته الإيجابية تؤكد إشارة الشراء ، وقيمته السلبية تؤكد إشارة البيع.

تم ضبط الإطار الزمني على 5 دقائق لمدة 10 و 15 و 30 دقيقة.

أخيرًا

غالبًا ما تستخدم الأظرف كمؤشر للاتجاه ، ولكنها تعمل أيضًا كأداة لتحديد ما إذا كان السوق في ذروة البيع أو ذروة الشراء.

بعد فترة من الدمج ، قد يكون الكسر القوي لخط المؤشر بداية لحركة مطولة.

عندما يرى المتداول اتجاهًا صعوديًا ، قد يقرر المحللون الفنيون استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنظمة مؤشرات الزخم الأخرى لتحديد مناطق التشبع في البيع والتراجع داخل هذه الاتجاهات.

يمكن أن تبدأ ظروف ذروة الشراء جنبًا إلى جنب مع الارتداد البيع في ظروف سوق هابطة أعلى.

إذا لم يكن هناك اتجاه قوي ، يمكن أن تعمل خطوط المؤشر بشكل مشابه لمذبذب نطاق النسبة المئوية لـ Williams.

عبور الحاجز العلوي يشير إلى ذروة الشراء ، والجزء السفلي يحذر من ذروة البيع.

من المهم للغاية استخدام أنواع أخرى من التحليل الفني لتأكيد هذه الإشارات.