التحليل الفني للخيارات

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

منذ ظهور الخيارات الثنائية في الأسواق المالية ، كان يُنظر إليها على أنها طريقة مضاربة لكسب المال عبر الإنترنت. هذا يرجع في المقام الأول إلى الطبيعة قصيرة المدى للتداول بها ، مقارنة بالخيارات التقليدية. في معظم الحالات ، الخيارات الثنائية لها فترات انتهاء صلاحية تتراوح من 60 ثانية إلى أسبوعين.

لهذا السبب يميل معظم المتداولين إلى التركيز على التحليل الفني أكثر من التركيز على التحليل الأساسي ، متجاهلين حقيقة أن سعر الأصل الأساسي يمكن أن يعتمد بشكل كبير على التوقعات الأساسية.

بالتأكيد ، يعد التحليل الفني للخيارات الثنائية مكونًا مهمًا جدًا للتداول الناجح ، ولكن من المهم للغاية استخدامه مع الأساسيات. لماذا يلعبون دورًا متساويًا؟

ما هو التحليل الفني؟

من أجل تداول خيار بنجاح ، فإن التحليل الفني ضروري. من المهم معرفة المؤشرات الفنية الأساسية التي يمكنك استخدامها للتداول. الأصول المعروضة في سوق الخيارات الثنائية هي نفسها الموجودة في الأسواق الأخرى. هذا يعني أن المتداولين يمكنهم الوصول إلى نفس بيانات الرسوم البيانية والإحصاءات واستراتيجيات التحليل المستخدمة في الأسواق الأخرى. كليجب أن يعرف المتداول كيف يمكن استخدام المؤشرات للتنبؤ بسلوك السوق.

يعتمد التحليل الفني للخيارات بالكامل على بيانات الرسم البياني ، وتحديد الاتجاهات المتكررة وإنشاء تكهنات بناءً على المعلومات التي تم جمعها. يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات:

1. استخدام وتحليل معلومات الرسم البياني (الشموع والأنماط)
2. استخدام حركة السعر.
3. استخدام المؤشرات الفنية.

استخدم معلومات الرسم البياني

من السهل نسبيًا قراءة بيانات الرسم البياني إذا كان لديك بعض الخبرة والمعرفة بكيفية عملها. من خلال قراءة المعلومات التي توفرها الشموع اليابانية ، يمكنك بسهولة توقع حركة السعر المستقبلية لأصل معين. تحليل شموع الخيارات الثنائية هو المساعد الأول لكل متداول لأنه يمكن أن يشكل أنماطًا ويوفر معلومات قيمة حول الاتجاهات الماضية والحالية والمستقبلية. هناك العديد من أنماط الشموع التي يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة سعر الأصل ، لذلك لا تتردد في البحث عن مزيد من المعلومات والتعرف على جميع الأنماط.

باستخدام حركة السعر

يمكن تحسين دقة التحليل الفني باستخدام تحليل حركة السعر. بالطبع ، لهذا تحتاج إلى الوصول إلى نظام التسعير Tier II. لسوء الحظ ، لا يتم توفير هذه الميزة من قبل العديد من الوسطاء ، لذلك تحتاج إلى ذلك في البدايةاهتم بهذه القضية

باستخدام تحليل مخطط الخيارات وحركة السعر ، يمكنك رؤية حجم التداول الذي يولده أصل معين. بالإضافة إلى إجمالي حجم التداول ، ستتلقى أيضًا معلومات حول تصرفات المتداولين الآخرين - سواء قاموا ببيع الأصل أو شرائه. على سبيل المثال ، إذا قام العديد من الأشخاص ببيع نفس الأصل في نفس الوقت ، فمن المرجح أن يبدأ سعره في الانخفاض. إذا لاحظت أن أحد الأصول يتم تداوله في اتجاه واحد وبكميات كبيرة ، فمن المحتمل جدًا أن يتبع سعره هذا الاتجاه. إذا تم شراء الأصل سيرتفع السعر والعكس صحيح.

استخدام المؤشرات الفنية

المؤشرات الفنية ليست ضرورية دائمًا ، لكنها يمكن أن تساعدك على التنبؤ. يختار معظم المتداولين دمجها مع الشموع لأنها إما تدعم أو تتعارض مع البيانات التي تحصل عليها منهم. هناك عدة أنواع تنقسم إلى فئتين - مؤشرات الاتجاه ومؤشرات الديناميكيات. يتم استخدام كلا النوعين عند تداول الأصول مثل الخيارات الثنائية. يجب أن يتم تحليل الرسم البياني بالاقتران مع المؤشرات الأخرى.

العلاقة بين نوعين من تحليل السوق

كما ذكرنا سابقًا ، من الضروري تحليل سوق الخيارات في وقت واحد. يعد تجاهل هذا مخاطرة كبيرة ويجب على المتداولين إجراء بعض الأبحاث الجادة قبل وضع تداولاتهم. يتفق المحللون على أنه لكي تكون ناجحًا في تداول الخيارات الثنائية ، فإن التجاريجب استخدام التحليل الفني والأساسي.

وفقًا للخبراء ، تعد الخيارات الثنائية طريقة قصيرة الأجل لكسب المال على الإنترنت ، لذلك لا يمكن للمتداولين تجاهل الدور الذي تلعبه الجوانب الداخلية للأصول الأساسية (طويلة الأجل). ويفسر ذلك حقيقة أن تحركات أسعار الأسهم والمؤشرات ، كقاعدة عامة ، يتم تحديدها من خلال أنشطة المستثمرين التقليديين (أنشطة تداول البورصة) ، وهم الذين يبنون قراراتهم بشكل أساسي على التحليل الأساسي.

بشكل عام ، التحليل الأساسي للخيارات هو طريقة لتقييم الأصل بناءً على عوامل داخلية وخارجية قد تؤثر على سعره خلال فترة معينة. تشمل هذه العوامل أحداث الاقتصاد الكلي ، وأسعار الفائدة ، والسياسات المالية والسياسية ، والبيئة. عند تقييم الموارد ، يمكن أن تؤثر عناصر مثل نسبة السعر إلى الأرباح والربحية وأحداث الإدارة والتغييرات ونشاط المستثمر الداخلي / المؤسسي على سعر الأصل الأساسي.

التحليل الأساسي لسوق الخيارات الثنائية

لدى تجار الخيارات الثنائية حاليًا القدرة على تداول العملات والأسهم والمؤشرات والسلع من خلال نفس المنصة.

ومع ذلك ، نظرًا لاقتناع العديد من المتداولين ، هناك عدد قليل من أدوات التحليل في تحليل الأسهم والأصول الأخرى. لذلك ، يحاول المحترفون استخدام منصة التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل التابعة لجهات خارجية والمستشارين. في أغلب الأحيان ، يتم استخدام MetaTrader 4 لتحليل سعر الأصل الأساسي.

ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الأصول (مثل الأسهم ، على سبيل المثال) ، قد لا تكون منصة MT4 الأداة المثالية ، خاصة عند محاولة تحليل الأساسيات. في هذه الحالة ، يجب على المتداولين اللجوء إلى مواقع الويب أو البرامج التي توفر بيانات مالية عن تداول الأسهم والاستثمار العام. توفر بعض هذه المنصات أيضًا معلومات في الوقت المناسب حول أحداث تحريك السوق مثل التداول من الداخل والأخبار ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية ونتيجة لذلك تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية ذكية.

كيف تبدو عمليًا؟

على سبيل المثال ، إذا كان أحد المطلعين من الداخل هو أعلى منصب على Twitter ، فمن المرجح أن يتفاعل سهم Twitter وفقًا لذلك. يمكن أن تساعد معرفة هذا الجانب في الوقت المناسب المتداولين على اتخاذ القرار الصحيح. كقاعدة عامة ، يهتم المستثمرون على المدى الطويل بتتبع تصرفات القادة (المستثمرين المؤسسيين ومديري صناديق التحوط) ، لا سيما بالنظر إلى ما يضيفونه إلى ممتلكاتهم. في الوقت نفسه ، من المهم جدًا بالنسبة للمتداولين مراقبة أنشطتهم في الوقت المناسب قدر الإمكان ، لأنه من المهم بالنسبة لهم تحديد الاتجاه الذي قد يتغير فيه سعر السهم في جلسات التداول القادمة.

هذا مهم بشكل خاص لتجار خيارات ثنائية لأنه يمكن الآن تداول أسهم Apple مع العديد من المنصات(NASDAQ: AAPL) وجوجل (NASDAQ: GOOG) وباركليز (ERO). لذلك ، إذا أراد أحد المشاركين في السوق الحصول على الصورة الصحيحة أمام أعينهم قبل إجراء صفقة ، فسيكون من الصواب أيضًا فهم المواقف التي يتخذها أصحاب الأسهم الرئيسيون في سوق معين. يعطي هذا إشارة لما يمكن أن يكون الاتجاه العام للمورد (أي التحرك لأعلى أو لأسفل) في ضوء الاتجاهات التي أظهرها كبار المالكين.

العلاقة في الممارسة

معظم الخيارات الثنائية قصيرة الأجل ، لكن بعض الوسطاء الرئيسيين لديهم اختلافات تستمر لأشهر. حتى أن بعضها له تواريخ انتهاء تصل إلى عام.

هذا يعني أنه يمكن تطبيق تحليل الخيارات الأساسية مثل نسب السعر إلى العائد ونسب السعر إلى الأرباح ونمو الأرباح عند تداول هذه الأنواع من الخيارات الثنائية ، والأهم من ذلك ، يمكن للمتداولين استخدام أكثر من مجرد رأي تقني عند القيام بذلك قراراتهم

بهذه الطريقة يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر دقة لأنها لا تتعلق فقط بتفسير البيانات الفنية للتنبؤ بالخطوة التالية. من المرجح أن يؤدي استخدام التحليل الأساسي في هذه الأنواع من الخيارات الثنائية إلى أكثر من مجرد استخدام التحليل الفني البسيط لأن العديد من الأحداث يجب أن تحدث بالضرورة قبل انتهاء الصلاحية.

إلى ماذا ينزل التداول؟

مع الخيارات الثنائية ، ما عليك سوى الحصول على اتجاه السعر الصحيح لإنشاء إمكانية عائد تزيد عن 80٪ من بين معظممنصات السمسرة وبالتالي فإن التوقع الصحيح هو الفرق بين كيفية حصولك على 80٪ من استثمارك أو خسارة كل شيء. لذلك ، من المهم النظر في كل ما يمكن أن يؤثر على سعر الأصل المعني ، وهذا يتضمن التحليل الأساسي.

خلاصة القول هي أن تحليل الخيارات الأساسية هو حجر الزاوية في الاستثمار وأي نوع من هذه التجارة ، بما في ذلك الخيارات الثنائية ، يعتمد على هذا النوع من التحليل لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة. لذلك ، يجب ألا يفوت التجار هذا النوع من التحليل حتى عند تداول الأدوات قصيرة الأجل مثل الخيارات الثنائية. قد يكون هذا هو الفرق بين كسب المال وخسارة كل شيء.

الخلاصة

إحدى المشكلات التي يواجهها التجار عند بدء تداول الخيارات الثنائية هي أنهم قد لا يتمكنون من الوصول إلى بعض المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية التحقق من منصة تداول الوسيط الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت تتيح لك الوصول إلى أهم الميزات. تأكد من الاستفادة الكاملة من الأدوات التي يوفرها الوسيط الخاص بك ، لأنه بمساعدتهم يمكنك زيادة فرصك في إتمام الصفقات بنجاح.