نمط الرأس والكتفين: المفهوم ، التحليل الفني ، التداول ، النموذج النفسي للاعبي السوق

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يتضمن التحليل الفني للأسواق المالية العديد من النماذج التي يمكنها توقع تحركات الأسعار في المستقبل. نمط الرأس والكتفين هو واحد من هؤلاء. على الرغم من تاريخها لأكثر من ثلاثمائة عام ، إلا أنها لا تزال أداة موثوقة.

بناء نموذج رسومي "الرأس والكتفين"

جاء نموذج الرأس والكتفين من تحليل الشموع اليابانية. يعمل بغض النظر عن نوع عرض المخطط. يمكن أن يكون هذا النمط صعوديًا أو هبوطيًا. في حالة النموذج الصاعد ، يطلق عليه "الرأس والكتفين المقلوبان". يصف التحليل الياباني نموذج "الرؤوس الثلاثة لبوذا" بأنه "هبوطي" ونمط "الأنهار الثلاثة" "صعودي".

يجيب التحليل الفني على السؤال: ما الذي يحدث في السوق في لحظة معينة من الزمن ، هل سينعكس السعر أم سيستمر في التحرك؟ هذا النموذج ينتمي إلى البديل الأول. هناك العديد من الهياكل الانعكاسية المتشابهة: "القمم الثلاث" ، "القمتان". هم أيضا في كثير من الأحيانيلتقي ويتشكل في نهاية الترند

يتكون "الرأس والكتفين" من ثلاثة تشكيلات أسعار تشبه القبة. علاوة على ذلك ، سيكون الوسط هو الأعلى - إنه الرأس. ستكون القمتان على الجانبين هي الكتفين. هم أصغر بكثير في الحجم.

إذا قمت برسم خط مستقيم من أسفل الرأس الأول إلى أسفل الرأس الثالث ، فسيطلق على هذا الخط اسم "العنق". تلعب دورًا مهمًا في قواعد التجارة.

الشكل المثالي هو عندما يكون الكتفان متماثلين ، لكن عمليًا يكون أحدهما أعلى وأعرض من الآخر ، وقد يكون للرقبة منحدر.

يعتبر رقم التحليل الفني "الرأس والكتفين" مكونًا إذا أمكن رسم خط مستقيم على الرسم البياني.

نمط معكوس

"الرأس والكتفين" المقلوبة أقل شيوعًا إلى حد ما. يتكون أيضًا من ثلاث قمم ، لكن يتجه نحو الأسفل. يحدث هذا البناء بعد اتجاه هبوطي طويل. تركيبه مطابق تمامًا للنموذج غير المقلوب.

ميزات النمط

عندما يظهر نموذج الرأس والكتفين على مخطط التحليل الفني ، عليك الانتباه إلى عدة نقاط:

• يجب أن يكون هناك اتجاه سابق طويل. تصاعدي هبوطي و تنازلي للصعود
• كلما زادت وضوح أجزاء النمط ، زادت احتمالية نجاحه.
• التماثل في الطول والمدة الزمنية هو أيضًا مؤشر جيد.
• يمكن أن يكون النموذجتستخدم في التداول فقط بعد أن يخترق السعر مستوى العنق.
• كلما زاد الإطار الزمني ، زاد الأمل في هذا النمط. لا ينبغي النظر في الحالات التي تقل عن H1
• التأكيد لهذا النموذج سيكون تباعدًا ، أي اختلاف بين خطين: خط اتجاه ، مرسوم على طول قمم الشكل ، والثاني ، مرسوم على طول قمم الرسم البياني لمؤشرات MACD أو مجلدات.

الهدف الذي يمكن الاعتماد عليه عند ممارسة نمط "الرأس والكتفين" يساوي المسافة من أعلى نقطة في الرأس إلى قاعدة الكتفين

أسباب النمط

ظهور هذا النموذج يرجع إلى نفسية مقدمي العروض. ماذا يعني نمط الرأس والكتفين؟

أولاً ، يتحرك السعر في ممر معين ، مما يشكل اتجاهًا. هذه الحركة طويلة بما فيه الكفاية. وكلما طالت المدة ، بدأ المزيد من المشاركين في السوق في توقع حدوث انعكاس. عندما يقترب من مستوى مقاومة قوي ، يحاول المتداولون إغلاق مراكز الشراء. يؤدي الانخفاض في الحجم إلى تراجع السعر إلى مستوى الدعم ، والذي كان يمثل مقاومة من قبل. هذا يشكل الكتف الأيسر.

ومع ذلك ، ليس كل المشاركين في السوق مستعدين للبيع بالسعر المحدد. نظرًا لأنه لا يتحرك أكثر ، أعاد التجار فتح صفقات الشراء ، مما أجبرهم على الصعود مرة أخرى. مع ملاحظة أن الحركة قد بدأت مرة أخرى ، يقفز المتأخرون إلى "القطار المغادرة". يفعلون ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه اللاعبون الكبار ، على العكس من ذلك ، في إغلاق مراكز الشراء. يتوقف السعر عن الارتفاع وينخفض تدريجياً. المتأخرونإغلاق في حيرة ، والذعر يبدأ

هنا ، في ذروة الذروة ، ليس هناك المزيد من الأحجام للشراء ، وبما أن المستوى الذي نشأ جذاب للغاية للمبيعات ، يتم فتح المزيد من المراكز القصيرة. ينخفض السعر إلى خط المقاومة المكون من قاعدة الكتف الأيسر. لا يمكن اختراقه على الفور ، وبالتالي تتوقف الحركة مرة أخرى. شكل الرأس.

مجموعة صغيرة من اللاعبين ، بتشجيع من التوقف ، تبدأ في فتح مراكز الشراء مرة أخرى. لكن القليل منهم لا يستطيع دفع المؤشر فوق مستوى الكتف الأيسر

عندما يهبط السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة ، يفهم البائعون بالفعل أن السوق قد رفضه ، وسوف ينخفض. تشكلت الكتف الأيمن ، ويدخل عدد كبير من اللاعبين السوق الراغبين في البيع. مع وصول الكميات الكبيرة ، يبدأ السعر في الانخفاض بسرعة ، مما يتيح الفرصة للربح.

خيارات نمط التداول

يمكن تقسيم تداول نمط الرأس والكتفين بشكل مشروط إلى ثلاثة خيارات:

• كلاسيك
• عدواني
• محافظ

لديهم مقاربات مختلفة. لذلك ، ستكون درجة المخاطرة مختلفة أيضًا. لا نعني هنا الاحتمال المرتبط بإتمام الصفقة ، بل نعني ما إذا كان سيتم وضع هذا النمط.

تداول عدواني

الطريقة العدوانية هي فتح صفقة قبل أن يكمل النموذج تشكيله. في الوقت الذي لا يزال من المستحيل فيه الجزم بوجود نمط رأس وكتفين على مخطط فوركس. كما تعلم ، هيينهي تشكيله فقط بكسر مستوى السعر الذي يشكل خط العنق

في حالة اتباع نهج عدواني ، يتم فتح الصفقة في لحظة نهاية نمو الكتف الأيمن. ميزة هذه الطريقة هي تحقيق ربح أكبر بكثير من التداول التقليدي. الجانب السلبي هو وقف خسارة كبير. يجب تثبيته خلف الجزء العلوي ، وهو الرأس. هذا كثير جدًا. تنخفض نسبة المخاطرة إلى الربح المحتمل. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الشكل لم يتم تشكيله بالكامل ، فمن الممكن انعكاس الاتجاه واستمراره.

التداول الكلاسيكي

دخول التجارة القياسي يحدث عندما يكسر السعر قاع نموذج الرأس والكتفين. في هذه الحالة ، يتم تعيين وقف الخسارة فوق المستوى العلوي من الكتف الأيمن ، ويتم وضع جني الأرباح على مسافة مساوية لارتفاع النموذج المعلق لأسفل.

لكن هناك طريقة أخرى للدخول في التجارة. هذه الطريقة لديها أقل قدر من المخاطر. جوهرها هو الدخول ليس أثناء انهيار الرافعة المالية ، ولكن عند إعادة الاختبار. في هذه الحالة ، بعد الاختراق ، تحتاج إلى انتظار عودة السعر إلى مستوى العنق. ثم انتظر حتى يتم الدفع ، ثم افتح مركز بيع. على الرغم من أن هذه الطريقة تقلل من المخاطر ، إلا أن هناك احتمال ألا يقوم السعر بإعادة اختبار المستوى ، ولكن سيبدأ على الفور في التحرك لأسفل.

مؤشر لإيجاد نمط الرأس والكتفين تلقائيًا

إذا كان من الصعب في المرحلة الأولية تحديد رقم التحليل الفني مثل "الرأس والكتفين" ، سيساعدك مؤشر لوحة معلومات الرأس والكتفين في العثور عليه. هو يظهرها على أي مؤقتالرسم البياني

بعد تثبيت المؤشر في محطة التداول ، سيعرض جدولاً به أنماط "الرأس والكتفين" على جميع الأدوات المحددة في الإعدادات. وهذا يعني أنه يمكنك تتبع أزواج العملات المختلفة تلقائيًا. من خلال النقر على الأداة المحددة ، سيرى المستخدم مخططًا بالنمط الموجود.

في محطة Metatrader 4 ، يتم تثبيت المؤشر كمعيار. في قائمة "ملف" ، تحتاج إلى فتح دليل البيانات. حدد مجلد MQL 4. بداخله ابحث عن مجلد المؤشرات. تحتاج إلى فك ضغط ملفات المؤشر هناك.

إعدادات المؤشر

بعد إعادة تشغيل الجهاز ، حدد لوحة معلومات الرأس والكتفين في قائمة المتصفح واسحبه إلى نافذة المخطط. سيؤدي هذا إلى فتح مربع حوار إعدادات المؤشر:

• الرموز - قائمة الأدوات المتاحة ؛
• هل … تم تمكين الإطار الزمني - وظيفة تتيح البحث في إطار زمني معين ؛
• فرز حسب - ما هي معايير الفرز ؛
• نوع الفرز - نوع التوزيع ؛
• نسبة تقارب السعر - إعداد دقة البحث ؛
• تعبئة الأنماط بالألوان - كيفية عرض النمط على الرسم البياني: مع أو بدون تعبئة اللون ؛
• عرض الرأس والكتف - إعداد عرض الرأس والكتف ؛
• عرض الرأس والكتف العكسي - قم بتشغيل عرض النموذج المقلوب ؛
• Depth، Deviation، Backstep - الإعداد المتعلق بمؤشر ZigZag ؛
• عنوان التنبيه - عنوان التنبيه ؛
• تنبيهات منبثقة - إشارة تعطى عند العثور على نافذة منبثقة جديدةنمط

بعد ظهور الإشعار في منصة التداول ، تتمثل مهمة المتداول في تحديد مكان وجود المؤشر لنمط الرأس والكتفين. وفقًا للتحليل الفني ، يمكن أن يحدث بعد اتجاه طويل. يجب أن تكون الحركة على الأقل 100 شمعة ، بغض النظر عن الإطار الزمني الذي يوجد فيه الشكل. إذا نشأ النمط في توحيد الأسعار ، فلا يوجد انعكاس هنا. وعليه فإن هذا الموقف لا يعتبر إشارة تداول.

الخلاصة

نمط "الرأس والكتفين" شائع جدًا في التداول. ولكن لا ينبغي اعتبار كل واحد منهم مصدرًا لتجارة مربحة. يجب تأكيد أي تصميم رسومي ، بالإضافة إلى تعزيزه بإشارات إضافية. ثم يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالصفقات الخاسرة.