كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

مستويات الدعم والمقاومة هي مفاهيم مهمة في سوق الصرف الأجنبي ، والوعي بها لا يسمح لك فقط بمشاهدة الأرقام الرسومية ، بل يساعد أيضًا في تحديد الاتجاه. يصبح تقييم قوة هذه المستويات أساسًا ثقيلًا للتنبؤ بالاتجاه وتحديد نقطة انعكاسه.

ما هو مستوى الدعم؟

مستوى الدعم أو الدعم أو الدعم ، هو مؤشر للسعر ، حيث يتم تجميع مراكز شراء قوية داخله ، والتي لا يمكنها فقط إيقاف الاتجاه الهبوطي ، ولكن أيضًا تحويله في الاتجاه المعاكس. عندما يصل الترند الهابط إلى مستوى الدعم ، فإنه يشبه الغطاس الذي يصل إلى القاع ويصد نفسه منه. المستوى على الرسم البياني له وضع أفقي. تتشكل المستويات إذا تم رسم خطوط أفقية من خلال مناطق توحيد الأسعار. الخط أقل من السعر وسيكون الدعم ، حيث لا يمكن للبائعين التغلب على المشترين. غالبًا ما يحدث أن تنعكس مستويات الدعم والمقاومة ، وبالتالي يصبح تعريف الدعم كمستوىذات الصلة بالمقاومة. تزداد قوة المستويات مع ارتداد الأسعار عنها.

ما هو مستوى المقاومة

مستوى المقاومة أو المقاومة أو المقاومة ، هو مؤشر للسعر ، والذي على أساسه يتركز عدد كبير نسبيًا من مراكز البيع. إنها كافية ليس فقط لإيقاف الاتجاه الصعودي ، ولكن أيضًا لعكسه. بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، يرتد عنها ويتحول في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تكون المقاومة أفقية أو أفقية تقريبًا. من الأكثر فاعلية بناء مستويات الدعم والمقاومة في الأجزاء القصوى من مناطق التوحيد ، أو مناطق الازدحام. إن استخدام مؤشرات الأسعار القصوى والدنيا لهذا الغرض ليس فعالاً للغاية. توضح ضواحي مناطق التوحيد المكان الذي غيّر فيه المشاركون الأقوياء رأيهم. القيعان والارتفاعات المحلية هي مجرد ذعر لدى صغار التجار. في الواقع ، يؤدي مستوى المقاومة القوي إلى جانب الدعم إلى انعكاس الاتجاه. المستويات الضعيفة توقف الاتجاه فقط. يقوم المتداولون في معظم الحالات ببيع الأصول عندما تصل الأسعار إلى مستوى المقاومة ويقومون بالشراء عندما تصل الأسعار إلى مستوى الدعم.

ما هي المستويات؟

قبل أن تتمكن من تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، عليك أن تفهم أن هذه هي مؤشرات الأسعار التي تمت بها معظم عمليات الشراء أو البيع في التاريخ. التجار ، حفظ الارتفاعات والانخفاضات ، عندما تتكررالوصول إلى السوق مرة أخرى دون تردد فتح مراكز للشراء أو البيع. هذه لحظات رئيسية غريبة أظهرت نفسها جيدًا في التاريخ. على أمل الحصول على ربح مضمون ، ينتظر جميع المشاركين قيمة سعرية معينة ، والتي من خلالها لوحظ حركة قوية في وقت سابق. يمكننا القول أن تطوير الخطوط يعتمد إلى حد كبير على المتداولين أنفسهم وعلى الإجراءات التي يؤدونها ضمن نطاق معين.

تحديد المستويات

مستويات الدعم والمقاومة هي المجالات الرئيسية حيث يوجد توازن بين المشترين والبائعين ، حيث تكون قوى العرض والطلب متوازنة. في السوق المالي ، مع زيادة العرض ، يتشكل اتجاه هابط ، ومع زيادة الطلب ، يتم تشكيل اتجاه متزايد. في شكل متوازن للعرض والطلب ، يمكنك ملاحظة الاتجاه الجانبي ، حركة السعر في قناة سعرية معينة. سيكون الدعم موجودًا في المنطقة التي يتشكل فيها الطلب على الأصول التجارية ، مما يمنع سعره من الانخفاض. من وجهة نظر منطقية ، يتم شرح الظاهرة ببساطة شديدة. بمجرد أن ينخفض السعر إلى مستوى معين ، يصبح المشترون مهتمين بالشراء. في الوقت نفسه ، تنفد قوة البائعين لتحريك السعر للأسفل.

المقاومة تميل إلى أن تكون عكس ذلك. إذا نظرت إلى الجانب الفني من المشكلة ، فإن مستويات الدعم والمقاومة لكل يوم هي الأماكن التي يتركز فيها أكبر عدد من أوامر البيع والشراء ، والتي تعمل على الفورالحركة الصحيحة. يمكننا القول أن الدعم والمقاومة عبارة عن خطوط تربط بين الارتفاعات والانخفاضات من نفس السعر.

نطاق التداول

هناك مواقف يجب أن يتم فيها بناء مستويات الدعم والمقاومة في وقت واحد ، حيث يتم تشكيلها بالتوازي ، مما يؤدي إلى إنشاء نطاق تداول معين أو نطاق تداول. تُعرف أيضًا باسم منطقة التوحيد. في التحليل الفني ، تُعرف الظاهرة برقم معين - مستطيل ، يشير إلى استمرار الاتجاه. هناك احتمال كبير بأن الأسعار سوف تكون ثابتة في هذا النطاق لفترة طويلة. ويرجع ذلك إلى التركيز الكبير لأوامر الشراء والبيع عند حدود الممر. يعتبر خروج سعر الأصل خارج الممر إشارة مهمة للغاية بالنسبة للتاجر.

عندما يتحسن السعر خلف خط الدعم ، يبدأ اتجاه هبوطي قوي. عندما يحدث التوحيد فوق مستوى المقاومة ، فقد حان الوقت لمتابعة الاتجاه الصعودي. إن التعريف الصحيح لمستويات الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع إشارات أخرى ، مثل زيادة الحجم أو تكوين فجوة ، يجعل من الممكن القفز إلى الاتجاه في البداية.

تدفق مستوى الدعم إلى المقاومة والعكس صحيح

إحدى القواعد الأساسية للتحليل الفني تقول أنه بعد اختراق مستوى المقاومة يتحول الأخير إلى دعم ، وعندما ينكسر الدعم يصبح مقاومة.يشير كسر المقاومة إلى تكوين طلب كبير على أداة تداول معينة في السوق ، وهو ما ينعكس في شكل نمو الأسعار. من المحتمل جدًا أنه عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى مرة أخرى ، سيصبح المشترون نشطين وسيدفعون الرسم البياني مرة أخرى للأعلى.

عندما ينكسر خط الدعم ، ينقلب الوضع. العرض يفوق الطلب ، مما تسبب في انخفاض الأسعار. عندما يصل السعر إلى المستوى المكسور ، سيبدأ البائعون مرة أخرى في التصرف بنشاط. يُعرف هذا النمط من سلوك الأصول التجارية بإعادة اختبار المستوى. غالبًا ما يستخدم في استراتيجيات التداول. يعتبر التداول من مستويات الدعم والمقاومة بهذا الشكل جذابًا بأقل قدر من المخاطر وأرباح عالية إلى حد ما.

تعريفات المنطقة

من المهم ملاحظة أن التحليل الفني ليس علمًا دقيقًا. يعتمد القرار النهائي لمعظم المتداولين على أحكام وافتراضات ذاتية. علاوة على ذلك ، من الناحية العملية ، تعتبر الارتفاعات والانخفاضات المتماثلة في الارتفاع نادرة جدًا. هذا هو السبب في أن المتداولين لا يتعلمون فقط كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، ولكن أيضًا العمل بمفهوم مثل المناطق ، والتي يمكن تسميتها نطاقات انعكاس الأسعار. يتم تحديد استخدام المناطق والمستويات حسب كل حالة محددة. يوصي الخبراء بالعمل مع الخطوط الأفقية إذا تحركت الأسعار في نطاق ضيق لمدة لا تزيد عن شهرين. مناطق المستوى ذات صلة حيث يكون النطاق واسعًاحركات

مؤشرات

لا يجب بناء الدعم والمقاومة بنفسك. هناك العديد من أدوات التحليل الفني التي يمكنها القيام بهذه المهمة للمتداول. بالنسبة لمحطات MT4 و MT5 ، هناك عدد كبير من الأدوات التي ترسم بشكل مستقل مستويات الدعم والمقاومة لكل أصل. يمكن العثور على مؤشر فوركس يعمل بمستويات "أحادية" في المجال العام على الإنترنت ، ويتم تفعيله عن طريق تثبيته في الجهاز.

عند العمل مع هذه التطبيقات ، يجدر بنا أن نتذكر أن المستويات لا تقدم تنبؤات أبدًا ، بل يتم تشكيلها بناءً على التاريخ. وبالتالي ، هناك نفس الاحتمالية لحركة الأسعار في الجنوب والشمال. سيساعد استخدام الإشارات الداعمة مثل الأحجام وتقارير COT وتداولات السوق الفورية والمزيد في تحديد الاتجاه.

مؤشرات المستوى الأكثر شيوعًا

هناك عدد هائل من المؤشرات على الإنترنت ، يجدر التعرف على أشهرها:

• ACD يبني المستويات تلقائيًا بناءً على قناة السعر المشكلة. يعطي المؤشر فهماً واضحاً للاتجاه وظروف السوق.
• يرسم خط العد التنازلي خطوطًا من لونين: الأزرق والأحمر. تستند الحسابات إلى أعلى وأدنى مستوى في مخطط الأسعار.
• التسعير التوزيعي يعمل بشكل رائع على الإطار الزمني H1. يرسم المؤشر إشارات إلى اندفاع السعر في شكل خطين أحمر ، مما يعطي إشارات للدخول إلىالسوق
• Grid Builder يبني مستويات نفسية. في كثير من الأحيان يرتد السعر عن خطوط المؤشر ، ويكسرها بشكل أقل كثيرًا.

العيب الرئيسي لهذه المؤشرات هو أنه عندما تتغير فترة التداول ، يتم إعادة رسم المستويات بالكامل أيضًا.

كيفية تحديد مدى قوة المستوى؟

تعتمد إستراتيجية التداول عند مستويات الدعم والمقاومة على تحليل قوة تلك المستويات بالذات. وفقًا لأحد كلاسيكيات الفوركس Murphy ، سيكون المستوى أقوى ، كلما تأرجحت الأسعار في نطاقها. تزداد القوة مع زيادة الأحجام ومع استخدام المستوى لفترة أطول. يعتبر Elder المستوى قويًا أو ضعيفًا اعتمادًا على عدد المرات التي لامسه فيها السعر. تختلف آراء المتداولين المشهورين من حيث مستويات البناء. يتحدث Thomas Demark عن بناء المستويات بالنقاط المرجعية ، بينما يسترشد Schwager بالارتفاعات والانخفاضات عند بناء الأفقي. يعتقد على نطاق واسع بين الكلاسيكيات أنه لا يكفي معرفة كيفية بناء مستويات الدعم والمقاومة. أنت بحاجة للعمل مع المناطق الرئيسية ، والمناطق القريبة من المستويات. على الرغم من اختلاف الرأي ، فإن كل من المنظرين هو تاجر ناجح في السوق.

الاستنتاجات

التداول من مستويات الدعم والمقاومة دون استخدام الأدوات المساعدة ، حتى لو تم رسم الخطوط بشكل مثالي ، لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. المستويات هي مجرد قيم للأسعار يتوقع منها حركة قوية. احتمالية حركة السعر لأعلى أو لأسفللديها نسبة 50/50. بدون أدوات مساعدة ، يتحول التداول إلى لعبة الروليت. في الوقت نفسه ، يجدر النظر في أن خطوط الدعم والمقاومة هي التي تكمن وراء العديد من استراتيجيات التداول المربحة.